电力物联网70股涨停,成交量还抵不上5只金融股?“龙头战法”还在A股大行其道

一个超过100只股票、整体涨幅8.72%的板块,成交还抵不上5只金融股。即使成交屡破万亿,A股依然在“龙头战法”的套路中循环往复。

今年A股的大涨有一个非常显著的特点,就是在短期内产生了一大批妖股,而这些妖股背后大多有游资的身影。此前华尔街见闻曾在《“装死”一年后满血复活:盘点顶级游资今年来傲人战绩》一文中对此详细解读过。

作为市场最大的增量资金之一,游资自身的风格自然而然对行情产生了相当大的影响,这一批妖股的诞生,就是“龙头战法”的杰作。

“龙头战法”深度影响市场

“龙头战法”具体何时兴起,已经无法考证,但在相当长的时间里面,它都是A股短线资金的生存之道。

所谓“龙头战法”,指的是当某个板块或概念开始炒作后,启动最早、封板最早,而且启动的时候有板块效应,带动“跟风小弟”一起涨的个股,就是龙头股。龙头股通常是一波行情走得最远、最受追捧的一只股票,买入龙头股不放手,就是“龙头战法”核心奥义。

A股中的龙头股逻辑简单粗暴,可以没有基本面支持,可以概念不正宗,甚至可以没有上涨理由,只要资金认同,就能一直涨上去。

比如本轮行情首个“十倍股”东方通讯,从2018年10月19日最低的3.7元/股到今年2月26日触及37元/股,只用了86个交易日。市场炒作东方通信涉及的概念是5G,然而该公司在10多份公告中表示,主营业务未发生变化,没有与5G通信网络建设相关的营业收入。

又比如紫金银行,仅仅因为是最新的一只次新银行股,就受到游资推动、市场认可,10个交易日8天涨停,涨幅高达116.91%。

为什么游资乐于炒作低价股、垃圾股?因为这类股票此前受关注度低,筹码较为稳固,只要没有坐庄的资金,拉升起来非常容易(次新股也如此),游资所消耗的资金成本也更低。Wind于1月底设立的业绩爆雷指数至今涨幅惊人,已经达到45.86%,远超大盘。

“割肉”也是必备技能

“龙头战法”整体上包括两个步骤:一是买入后坚定加仓持股,二是一旦“风口”过去,立马全仓出清,割肉也在所不惜。游资大佬的标准动作经常是“左手割得鲜血淋漓,右手岿然不动继续打板”。

上周五的中国人保、中信建投、紫金银行、领益智造、东方通信……以及今日的网宿科技、大智慧、东信和平、华菱星马等等,都是走完了一个游资眼中的龙头周期,进入了暴跌区间。

从网宿科技的龙虎榜来看,上周五以“章盟主”为首的游资大幅度买入,国君上海江苏路、中信杭州四季路、光大上海世纪大道分别买入3.95亿元、3.8亿元、2.87亿元,豪赌边缘计算概念继续领涨。

然而周末电力物联网概念经过发酵,迅速成为了新的领涨题材。今日银河上海镇宁路就抢先砸盘网宿科技,卖出1.2亿,隔日便亏损1200万元。盘中密密麻麻的万手卖单一次又一次打消了撬板资金的念头。更为可怕的是,光大上海世纪大道今日只卖出1.7亿元,国君上海江苏路、中信杭州四季路手中7亿多筹码还未上榜,明日压力可想而知。

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进阶的“龙头战法”:连续一字板

“龙头战法”经过多年的发展,市场认同度也相当高,也导致趋同性大幅提高:一旦某只个股被认定为龙头,那么第二天就会有相当多的资金以涨停价抢筹,导致第二天股价大幅高开,甚至出现一字板,成交量大幅萎缩;抢筹的资金越多,连续的高开和一字板也就越多。而一旦开板成交量放大,就意味着极大的分歧和风险。网宿科技正是这样的典型。

其实不光是个股,板块也存在这样的情况。今天,受消息刺激的电力物联网概念强势,有多达22只个股一字板开盘。

整个智能电网板块106只个股中,105只个股上涨,70只涨停,但成交量只有295亿。比起两市9400亿的成交量,连零头都比不了。具有通道优势的资金又会大量抢先排单,不出意外的话明日该板块又会出现批量的一字板。

做一个直观对比:智能电网板块106只个股,今天295亿成交量放在大金融板块里,只等于前五名中信证券+东方财富+中国平安+海通证券+财通证券今日成交量之和。

所以也就不难理解即便电力物联网涨得如此热闹,实际参与的投资者却少得可怜。在对题材敏感度和龙头周期的理解上,游资甩开普通人的距离可不止10条街。大量从大金融板块退出的资金无处可去,目前还没有其他题材能容纳如此体量的资金。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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