头部私募军团再加仓!半数基金经理八成仓,食品饮料配置比例创历史新高

华润信托平台云集大量头部股票私募产品。该机构最新统计显示,截至3月末私募平均股票仓位为73.85%,达到近一年来最高仓位水平,统计样本的半数私募仓位在八成以上。

多头私募正持续加仓,仓位水平达近一年来新高。

近日,华润信托发布了3月份多头私募仓位数据,平均股票仓位为73.85%,较2月末上升4.97%。

值得注意的是,八成以上仓位的多头私募的比例突破50%,加仓迹象明显。

由于华润信托平台聚集大量知名股票策略私募,因此该机构每月发布的私募股票多头指数(以下简称“华润信托私募指数”),成为观察头部私募仓位与配置的关键指标。

半数私募高仓位运作

多家头部私募通过华润信托发行产品,包括淡水泉、星石投资、望正资本、重阳投资、拾贝投资、从容投资、和聚投资、东方港湾、千合投资、高毅资产、景林资产、观富资产、展博投资、清和泉资本、民森投资、鸿道投资、林园投资、相聚投资等。

截至3月末,华润信托私募指数的成分基金的总计103只。最新数据显示,成分基金的平均股票仓位为73.85%,较上月末上升4.97%;股票持仓超过五成的成分基金比例为81.55%,较上月末上升2.91%。

从上图可以看出,多头私募最新仓位超过七成,是近一年来最高仓位水平。今年1月末和2月末的平均仓位分别为57.89%和68.88%。

其中,八成仓位以上的私募占比大幅提升,3月末已达55.34%,1月末比例为 31.37%。

华润信托在报告中指出,“以目前的仓位来看,现在的较高仓位可以充分享受市场上涨带来的收益,但仍保留一定的加仓空间。”

配置比例集中沪深300成分股

华润信托私募指数成分基金的股票资产中,沪深 300 指数成分股配置比例继续维持在较高位置,中证500指数成分股与港股的配置比例则延续了缓慢下行的状态。(如下图)

截至3月末,多头私募的创业板平均配置比例不及10%,但环比变化持续上升。

食品饮料板块配置超历史最高值

此外,华润信托报告还提及,“食品、饮料与烟草”板块自2015年6月以来深受投资经理喜爱,配置比例不断上升,目前已超过历史最高值。

据悉,华润信托私募指数是由华润信托编制的基准指数,旨在跟踪华润信托平台上发行的股票多头策略证券投资信托计划的投资业绩,成分基金剔除量化对冲及市场中性产品。在满足条件的产品中,对于同一个投资经理,仅选取成立时间最早的一只产品作为代表入选成分基金。

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