云南橡胶产业集团暂停割胶,橡胶突破式上涨(附下周操作建议)

来源: 期7货小师妹
中美贸易摩擦,本周棉花走势雪上加霜。

本文来源:期7货小师妹 (ID:meetxm2016),作者:升级打怪的小师妹

文 / 舍得   (微信公众号/期7货小师妹)

 

本周(512-517日),外媒报道,巴西淡水河谷警告当地政府,其另一座采矿废料坝可能于下周溃坝,此处距离1月事故现场约90英里。铁矿石期货增仓上行,大涨7.86%,领涨黑色系。太原市对焦化行业水污染展开专项检查,绝代双焦,本周先跌后涨。因水果价格上涨,以及天气炒作原因,苹果及红枣本周分别上涨了9.73%12.51%辽宁大连2000万吨/年炼化一体化项目正式全面投产,诱发PTA继续走弱。云南橡胶产业集团暂停割胶,橡胶突破式上涨。中美贸易摩擦,本周棉花走势雪上加霜。

 

板块热点品种涨跌重要行情信息
黑色板块

 

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铁矿石外媒报道,巴西淡水河谷警告当地政府,其另一座采矿废料坝可能于下周溃坝,此处距离1月事故现场约90英里。

 

巴西矿业部长表示,由于受到年初淡水河谷溃坝以及后续矿场停工的影响,今年巴西的铁矿石产量或将下降10%,并且明年的形势也不甚明朗。同样受到影响的是巴西铁矿石出口贸易,巴西4月铁矿石出口已经跌至7年低点,降至1834万吨,而去年同期为2588万,今年3月出口量为2218万吨。

 

澳大利亚必和必拓又惹风波,计划5-7月份维修设备,要减产了。以及淡水河谷下周可能的溃败,让铁矿石再创新高。同时伴随的还是连续增仓,多头在强攻,逼完05又逼09合约。目前的操作策略要调整了,暂时放弃做空的思路,以回落企稳后接多为主,特别是价格还维持在610以上时。

 

螺纹钢/热卷库存数据,截至5月16日,本周螺纹社会库存597.69万吨,周环比减少35.03万吨。线材社会库存141.16万吨,周环比减少8.77万吨。螺纹钢厂库存214.84万吨,周环比增加1.25万吨。线材钢厂库存62.41万吨,周环比增加0.08万吨。热卷社会库存204.45万吨,周环比增减少8.27万吨。产量方面,螺纹周产量378.36万吨,较上周增加2.64万吨。线材周产量158.1万吨,较上周减少1.02万吨,热卷周产量333.3万吨,较上周减少3.99万吨。

 

螺纹和热卷,本周先跌后涨,从最新的库存数据看,螺纹周产量连续十周攀升,再次创下历史新高,社库降幅有所扩大,厂库小幅增加,周表观消费量继续回升,印证当前需求依然较为旺盛。鉴于当前走势震荡明显,操作上区间内高抛低吸为主。

 

焦炭/焦煤【太原市对焦化行业水污染展开专项检查】检查重点包括:焦化废水收集系统是否完备,煤气管路冷凝液是否全部收集,是否实现雨污分流、清污分流,焦化废水处理站是否正常运行,处理后的焦化废水是否达标,是否存在超标废水直接熄焦问题,焦化企业废水、雨水排放口是否规范,是否存在利用暗管和雨排口等逃避监管方式排放焦化废水行为。

 

有色金属板块

 

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铜: 国际铜业研究组织(ICSG)表示,精炼铜市场今年和明年都将出现供应短缺。事实上,在2018年10月举行的上一届两年一度的会议上,该组织将2019年的供应短缺评估从预测的6.5万吨上调至18.9万吨。预计明年的短缺将扩大至25万吨。

 

U.S. Global Investors首席执行官兼首席投资官Frank Holmes称,铜价近期下跌似乎只是短暂趋势,因铜正准备迎接未来几年可能出现的严重短缺。铜价目前处于“自2018年10月底以来的最低估值水平,考虑到这一点,我认为可以轻松以每磅2.65美元的价格买进。”Sevens Report Research联席主编Tyler Richey认为目前铜价“相当合理”,主因“经济周期中的不确定性。”展望未来,可关注2.60-2.97美元区间,突破该区间,将表明新的中期趋势正形成。

 

铝:【中国氧化铝厂关停凸显全球性的赤泥问题】据SHMET上海金属网,山西省至少两家精炼厂在等待环境检查之际关停,中国氧化铝价格已升至五个月高位。世界上大多数精炼厂使用拜耳法从铝土矿中提取氧化铝,冶炼中产生的废渣是赤泥。赤泥问题已经成为了一个全球性问题。目前就寻找赤泥的商业用途展开了大量研究。一些生产商尝试,要么从赤泥提取其它矿物,要么降低赤泥的危害。

 

化工板块

 

 

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Pta:【辽宁大连2000万吨/年炼化一体化项目正式全面投产】上周末,在大连长兴岛经济区恒力石化产业园内,我国最大的一次性建设的石油炼化项目——恒力2000万吨/年炼化一体化项目正式全面投产,整个项目占地面积达到15平方公里。它也是我国7大石化产业基地中,首个建成投产的重大项目。

 

原油:美国对伊朗制裁趋紧后,4月伊朗原油出口下降53万桶至87万桶/日,产量下降16.4万桶至255.4万桶/日,制裁的效果正在显现,将造成短期供给冲击,对油价形成支撑作用。

 

农产品板块

 

 

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油脂:船运调查机构ITS周三发布的数据显示,马来西亚5月1-15日#棕榈油 棕榈油产品出口量为786576吨,较上月同期增加15.0%。马来西亚4月1-15日棕榈油产品出口量为684190吨。

 

印尼棕榈油协会(GAPKI)周三发布的数据显示,该国3月棕榈和棕榈仁油出口量同比攀升15.8%,至278万吨。环比来看,该国3月棕榈油出口量增加0.36%,出口增长主要是因韩国、日本以及马来西亚等国需求增加。但面向头号植物油市场印度的棕榈油出口量环比锐减62%。GAPKI称,截至3月底,印尼国内棕榈油库存为243万吨,低于2月的250万吨。

 

本周棕榈油触底反弹。走势更强的菜油,已经站上了20日线。之前说过历年来,下半年的菜油行情都要好一些的。菜油多单谨慎持有。现在就看棕榈和豆油能否完成筑底。

 

大豆:降雨和洪水影响种子萌发,再加上贸易不确定性,美国多个地区的作物产量都显著萎缩。

 

美国农业部发布的作物种植报告显示,截至5月12日上周日,全美农民的玉米播种面积为30%,低于五年平均水平的66%。大豆种植面积为9%,低于五年平均水平的29%。

 

两粕及豆一本周又完成了突破试上涨。之前让大家留意前高的突破位置,若价格回到突破线以下,建议多单离场暂避风险,另寻机会再操作。目前价格并没有回到该位置,所以剩下的多单继续持有。多头格局有望形成。

 

棉花:据中国棉花协会发布的2019年4月棉纺织企业调查报告,4月份纺织市场走淡,纱线销售量价齐跌,尤其是高支纱订单量明显减少,气流纺和低支纱走货相对较好。据中国棉花预警信息系统对全国90家定点纺织企业调查显示,纺织品产销环比下降,原料库存下降,纱线和布的库存略有上升。

据调查4月纱线产量环比下降3.1%,同比下降4.2%,布产量环比下降3.8%,同比下降4.5%,纱线销售率为76.9%,较上月减少5.5个百分点。当前纺织企业纱线库存23.8天,较上月增加2.8天。坯布库存30.2天,较上月增加1.07天。截止到4月30日纺织企业在库棉花库存量为78.68万吨,较上月底减少1.69万吨,同比减少2.05万吨。其中:38%的企业减少棉花库存,19%增加库存,43%基本保持不变。

 

白糖:经纪商福四通(INTL FCStone)周二称,亚洲主要糖产国2019/20年度产量预计下滑,将导致全球供应短缺。福四通在纽约糖周举行的行业会议上称,亚洲头号产国印度白糖产量预计降至2860万吨,上一年度产量为创纪录的3290万吨。泰国原糖产量预计降至1350万吨,上一年度为1480万吨,因木薯等其他作物利润更加可观。中国糖产量预计为1010万吨,低于上一年度的1060万吨;欧盟产量预计从上一年度的1710万吨小幅下滑至1700万吨。整体上看,2019/2020年度全球糖预计供应短缺570万吨,而上一年度缺口仅为30万吨。 

 

贵金属板块

 

 

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沪金/银:道明证券在周三(5月15日)发布的报告中表示,随着美国数据疲软,基金经理有可能进入黄金市场,特别是在发生贸易战时。 道明称,虽然美国股市飙升,因为市场对贸易谈判仍有希望达成协议的希望,但黄金价格仍然相对较好。但是,市场在今年年底之前对美联储降息的定价越来越高。预计,美国数据恶化的风险日益增加,贸易战可能成为短期催化剂,这将促使基金经理增加对黄金的配置。

 

本周主力合约持仓数据、资金流向

 

 

 

『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

 

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舍得:北京物资学院硕士,曾任私募机构分析师,投资策略经理,擅长中短线波段投资交易,能够及时捕捉行情,结合均线及MACD走势,拥有比较完善的投资交易模型。主要致力于黑色(螺纹、铁矿,焦炭,焦煤),农产品(豆粕,菜粕,棕榈)等品种的技术面研究和基本面分析。

 

文 | 舍得

编辑整理 | 想次小龙虾的小师妹

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