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美元或成最大赢家:对欧元我猜中了开头,却没有猜到结局?
作者: WEEX 交易计划
2018-05-16 21:49
欧元近几日意外频出,原本意大利组阁已接近成功,避免二次大选的风险,哪知半路又杀出了要求欧洲央行免除债务的消息,导致欧元在5月16日再度跌破1.1800关口,刷新近半年来的最低水平。同时美国和德国之间的债券收益率利差持续拉大,对欧元来说也不是个好的信号,再加上伊朗问题,投资者仍需要对这些事件保持关注。

欧元近几日意外频出,原本意大利组阁已接近成功,避免二次大选的风险,哪知半路又杀出了要求欧洲央行免除债务的消息,导致欧元在周三(5月16日)再度跌破1.1800关口,刷新近半年来的最低水平。

同时美国和德国之间的债券收益率利差持续拉大,对欧元来说也不是个好的信号。美国总统特朗普在伊朗问题的处理上也让欧洲感到诧异,而油价的上涨也可能进一步推涨美元,投资者要进一步关注后续情况以及欧元区的经济数据。

意大利组阁即将成功,但是……

多家媒体援引《赫芬顿邮报》周二获得的一份协议草案显示,正推进联合组阁的意大利民粹主义政党五星运动和极右翼政党联盟党考虑令欧洲央行免除QE买入的意大利国债,并要求欧盟降低对意大利的预算献金要求。

随后意大利北方联盟经济事务发言人回应媒体报道:政府项目的官方草案中从未纳入“要求欧洲央行豁免在QE中购买的2500亿欧元意大利国债”这一项。五星运动与北方联盟的提议是,欧洲央行买入的意大利国债不计入欧盟《稳定与增长公约》中“公共债务在GDP占比低于60%”的评估规定。

该事件一度引起轩然大波,意大利-德国10年期国债收益率差升至147个基点,为意大利3月4日大选次日来最阔。意大利FTSE MIB指数跌幅扩大,跌2.5%,料将创下2017年1月以来最大单日跌幅。意大利银行股指数跌幅扩大至3.7%。意大利银行Banco BPM、Credito Valtellinese股价在跌至5%后自动暂停交易。

欧元创下去年12月15日以来的最低水平:

欧盟委员会主席容克对此表示,意大利对欧盟来说至关重要,不会就意大利组阁谈判预先发表评论。

组阁问题上,意大利五星运动党成员Toninelli表示,政府协议可能会在明天公布。五星运动党和北方联盟仍须在3个问题上达成一致。谈判中讨论了债务取消问题。

意大利五星运动党党首Di Maio称,五星运动党和北方联盟正就组阁方案做最后检查,之后他和北方联盟领导人Salvini将着力解决剩下的问题。

意大利北方联盟领导人Salvini表示,正在以有建设性的方式与五星运动党领导人Di Maio进行合作。北方联盟不会坚持获得总理职位。面临的威胁越多,我越下定决定要组建政府。自己并未被国债收益率的上升恐吓到。我们已在组建联合政府方面取得许多很好的进展。我们知道新政府将受到很多攻击。政府组阁计划今天内就可以完成,之后我们将考虑政府成员提名。

意大利北方联盟官员表示,北方联盟和五星运动党的联合政府组阁协议已完成90%。

特朗普暗藏的小心机:欧美意外翻脸?

美国总统特朗普在中兴事件上的突然转向,不仅让许多美国商界领袖担心其迅速和中国达成协议,再加上伊朗问题,欧洲人也开始纳闷,特朗普发动贸易战的真正目标,到底是中国还是欧洲?

MishTalk专栏作家Mike Shedlock 就表示:

特朗普没完没了的贸易扫射和制裁,有明确的目标吗?考虑下这种可能性:他的目标是欧盟,而不是中国。

制裁伊朗将加剧欧盟内讧,而且对近5000家德国公司造成直接伤害。据“明镜在线”报道,第三方制裁和美国税法修改相结合,导致大量德国公司在重大利益驱动下,将业务转向美国。过去三天里,德国人逐渐明白特朗普对伊朗的制裁,实际上是对欧洲的制裁,尤其针对德国。

欧洲理事会主席Tusk则在今日表示,在应对美国贸易问题上,欧洲将拿好自己的枪;与美国的贸易谈判必须回到现实,团结是我们的主要力量;希望得到美国的永久性关税豁免。欧洲应该感谢特朗普,因为他消除了我们的幻想;特朗普有助于欧洲团结。

需要注意的是,美国-德国两年期国债收益率差扩大至313个基点,为29年新高,这对欧元来说并不是个好的现象,因为持续的利差拉大往往代表欧元可能面临进一步的压力,不过从欧元下跌的速度和债券利差上涨的速度看来,不排除欧元暂时止跌的可能。

美联储方面似乎正在添油加醋,因为若伊朗问题导致油价进一步上涨,进而推高通胀,那么美联储今年就有加息4次的可能,目前市场的预期是3次。

美国亚特兰大联储主席Bostic(有投票权)表示,确认今年将加息2-4次。财政刺激措施意味着可以更快一点推进货币政策正常化。在额外的财政刺激措施过后,我现在支持今年加息三次。美联储应该回到中性利率水平,但不应该太快。

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其他的那些事儿

贸易摩擦

中国常驻世贸组织代表团大使张向晨表示,中美两国之间很多问题具有复杂性,通过沟通、谈判解决彼此的贸易关注是一项长期的任务。短期内,也相信中美有足够的智慧找到办法解决双边经贸关系中的紧迫问题。作为一个大国,中国的政策工具箱里当然会有“十八般兵器”,但绝不会轻易使用。用不用、用哪件、何时用,需要根据形势发展而定,但目的只有一个,恢复正常的贸易秩序,“止戈为武”。

欧盟农业专员表示,已经向美国表达了关于美中贸易摩擦可能令欧盟受到连带伤害的担忧。欧盟在向中国寻求有关食品安全认证问题的澄清。

香港

香港联交所计划6月11日推出MSCI 亚洲(不含日本)指数期货,为亚洲首个交易该指数相关产品的交易所。

港元兑美元触及7.85弱方兑换保证水平。

朝鲜问题

习近平16日在北京会见了由朝鲜劳动党中央副委员长朴泰成率领的朝鲜劳动党友好参观团。习近平称,支持改善北南关系、推动朝美对话、实现半岛无核化,支持朝鲜发展经济、改善民生。

韩国国家安全委员会明日将讨论朝鲜问题。

白宫发言人Sanders称,仍希望与朝鲜领导人金正恩会面,准备好进行艰难的谈判。

原油市场

欧盟委员会主席容克表示,欧盟与多边系统紧密相连。希望维持伊朗核协议,这对和平很重要。结束伊核协议将对安全造成重大威胁。提前宣布欧盟领导人将就伊朗问题采取何种行动并不好。

德国总理默克尔表示,伊核协议虽然不尽完美,但伊朗一直坚持履行。跨大西洋伙伴关系机制必须能够解决类似伊核协议的意见分歧。欧盟认为,如果继续支持伊核协议,欧盟与伊朗就能够以更好的姿态进行沟通。德国乃至欧盟都必须在叙利亚问题上发挥更有力的作用。

OPEC秘书长Barkindo表示,4月OPEC和非OPEC国家的石油减产执行率为149%,创下纪录高位。

摩根士丹利表示,预计WTI价格2018年四季度为71美元/桶,2019年为73美元/桶。四季度布油预期由72.50美元/桶上调至77.50美元/桶,并预计至2020年可达到90美元/桶水平。

IEA表示,全球原油供给4月同比增长178万桶/日至9800万桶/日,由非OPEC供给增长驱动。估计对OPEC的石油需求在2018年剩下的时间将平均为3225万桶/日。全球精炼产能预计在7月至8月触及历史新高8300万桶/日,但是将不会满足所有精炼产品需求。

IEA月报表示,因油价上涨,下调2018年全球石油需求增幅预估至140万桶/日,此前预期150万桶/日。上调2018年非OPEC国家供应量料增长预期至187万桶/日,此前预期增长180万桶/日。OECD库存3月份降至五年均值水平下方100万桶处,环比减少2680万桶至28.19亿桶。现在评估美国对伊朗制裁对其原油供应带来的影响还过早。将密切监控市场动态,准备好采取必要行动,以确保市场供应良好。

欧洲议会人民党团领袖Weber表示,欧洲在维持伊核协议上必须保持团结。

黄金

美国证券交易委员会(SEC)13F报告显示,对冲基金Paulson & CO.第一季度减持SPDR Gold Trust仓位至430万股(之前一个季度持仓436万股)。相比之下,“金融巨鳄”索罗斯和Caxton Corp等均避免持有黄金资产。

英国退欧

英国首相特雷莎·梅表示,对苏格兰议会没有同意脱欧议案感到失望。

欧洲央行暗示在英国退欧后将为欧元区银行提供灵活性。

新兴市场

土耳其里拉兑美元触及纪录低点4.5里拉,今年已经累计贬值逾15%。土耳其10年期国债收益率上涨23个基点,触及14.94%的纪录高位。此前土耳其央行称将采取必要措施应对里拉贬值。

据悉,土耳其总统Erdogan和土耳其央行行长Cetinkaya的会面内容与里拉无关。

今天的数据

美国4月工业产出环比 0.7%,预期 0.6%,前值由 0.5%修正为 0.7%。美国4月制造业产出环比 0.5%,预期 0.5%,前值 0.1%。美国4月设备使用率 78%,预期 78.4%,前值由 78%修正为 77.6%。

美国4月营建许可 135.2万户,预期 135万户,前值由 135.4万户 修正为 137.7万户。美国4月营建许可环比 -1.8%,预期 -2.1%,前值由 2.5% 修正为 4.1%。

美国4月新屋开工 128.7万户,预期 131万户,前值由 131.9万户修正为 133.6万户。美国4月新屋开工环比 -3.7%,预期 -0.7%,前值由 1.9%修正为 3.6%。

加拿大3月制造业装船环比 1.4%,预期 0.9%,前值 1.9%。

美国5月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.7%,前值 -0.4%。

欧元区4月调和CPI同比终值 1.2%,预期 1.2%,初值 1.3%。欧元区4月核心调和CPI同比终值 0.7%,预期 0.7%,初值 0.7%。欧元区4月调和CPI环比 0.3%,预期 0.3%,前值 1%。

意大利3月工业订单同比 2.6%,前值由 3.4%修正为 2.8%。意大利3月工业订单环比 0.5%,前值由 -0.6%修正为 -0.8%。

意大利3月工业销售同比 3.6%,前值由 3.4%修正为 2.7%。意大利3月工业销售环比 0.8%,前值 0.5%。

德国4月CPI同比终值 1.6%,预期 1.6%,初值 1.6%。德国4月CPI环比终值 0%,预期 0%,初值 0%。德国4月调和CPI同比终值 1.4%,预期 1.4%,初值 1.4%。德国4月调和CPI环比终值 -0.1%,预期 -0.1%,初值 -0.1%。

日本3月工业产出环比终值 1.4%,初值 1.2%。日本3月工业产出同比终值 2.4%,初值 2.2%。

日本3月设备利用指数环比 0.5%,前值由 1.3% 修正为 3.3%。

澳大利亚一季度薪资价格指数(不包括奖金)季环比 0.5%,预期 0.6%,前值 0.6%。澳大利亚一季度薪资价格指数(不包括奖金)同比 2.1%,预期 2.1%,前值 2.1%。

澳大利亚5月西太平洋消费者信心指数 101.8,前值 102.4。澳大利亚5月西太平洋消费者信心指数环比 -0.6%,前值 -0.6%。

日本一季度实际GDP年化季环比修正值 -0.6%,预期 -0.1%,初值 1.6%修正为 0.6%。日本一季度名义GDP季环比修正值 -0.4%,预期 0.1%,初值 0.3%修正为0.1%。日本一季度实际GDP平减指数同比修正值 -0.2%,预期 0.3%,初值 0.1%修正为 0%。日本一季度实际GDP季环比修正值 -0.2%,预期 0%,初值 0.4%修正为 0.1%。

那些指数

香港恒生指数收盘跌0.1%至31,110.20点。

韩国首尔综指收涨0.1%。

日本日经225指数收跌0.4%,报2717.23点。日本东证指数收跌0.3%,报1800.35点。

部分期货

LME铝库存降3925吨、铜库存降525吨、镍库存降810吨、铅库存升600吨、锡库存持平、锌库存降350吨。

郑商所表示,经研究决定,自5月17日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

苹果期货今日持续拉升,早盘一度逼近涨停,最高报9226元,创上市以来新高,成交额近1900亿元。4月20日以来苹果期货涨幅近30%。

今天的中国

农业农村部就我国种业发展有关情况举行新闻发布会。农业农村部种植业管理司司长曾衍德表示,今年种植意向呈现结构调优的态势。其中大豆、杂粮杂豆等面积扩大,有效供给增加。预计大豆面积1.27亿亩、增加1000万亩,杂粮杂豆1.4亿亩、增加100多万亩。

中国央行公开市场7天逆回购中标利率为2.55%、14天逆回购中标利率为2.70%,均与上次持平。

中国央行今日开展1400亿元7天期、1200亿元14天期逆回购操作,今日有600亿元7天期逆回购到期。

数据显示,北京4月二手住宅价格环比-0.1%(前值-0.2%),同比-6.9%(前值-6.8%)。上海4月二手住宅价格环比-0.2%(前值-0.6%),同比-2.0%(前值-1.1%)。广州4月二手住宅价格环比+0.5%(前值+0.2%),同比+1.8%(前值+2.4%)。深圳4月二手住宅价格环比+0.2%(前值+0.7%),同比+4.4%(前值+5.0%)。西安4月二手住宅价格环比+2.3%(前值+1.3%),同比+9.4%(前值+8.4%)。丹东4月二手住宅价格环比+1.4%(前值+0.3%),同比+4.2%(前值+3.0%)。乌鲁木齐4月二手住宅价格环比+1.4%(前值+2.1%),同比+5.0%(前值+2.0%)

北京4月新建商品住宅销售价格指数环比+0.2%(前值+0.1%),同比-0.7%(前值-0.6%)。上海4月新建商品住宅销售价格指数环比-0.1%(前值+0.2%),同比-0.1%(前值-0.3%)。广州4月新建商品住宅销售价格指数环比-0.1%(上月+0.2%),同比-0.8%(上月+0.8%)。深圳4月新建商品住宅销售价格指数环比+0.1%(前值-0.1%),同比-2.2%(前值-2.3%)。丹东4月新建商品住宅销售价格指数环比+2.0%(前值0.4%),同比上涨6.1%(前值4.1%)。三亚4月新建商品住宅销售价格指数环比+1.9%(前值0.7%),同比上涨5.4%(更正:非14.9%)(前值2.2%)。海口4月新建商品住宅销售价格指数环比+1.9%(前值2.1%),同比上涨7.2%(前值4.8%)。

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