昨日新能车剧烈调整,今天基金经理火速反应:动态估值看,新能源仍有空间

作者: 陈嘉懿
光伏的主要矛盾也在缓解

李游是创金旗下明星基金经理之一,他主要专注制造领域,深耕周期成长。风格鲜明,高集中度、高仓位、低换手、少择时。

2020年,他管理的创金合信工业周期精选业绩排名全市场前10名。

近日,他分享了自己的最新观点。

李游谈到,新能源行业,包括周期行业的龙头个股,整个大逻辑他觉得都没有问题。

他还提到了对几个市场关注的方向的看法。比如新能源车静态估值一定是贵的,但是动态估值,他算下来无非就是3~40倍。

再比如,光伏方面,压制股票的主要矛盾是多晶硅涨价,现在主要矛盾开始缓解了,价格已经开始企稳了。

动态估值看,新能源仍有空间

李游介绍,最近持仓当中,可能电动车、新能源汽车涨的会更好一些,主要是因为景气度非常好,不仅仅是短期景气度很好,市场对于明年的景气度的预期还是上了台阶。市场对于龙头公司明年的预期是翻倍的增长。

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