AI医疗、Sora概念、消费电子、短剧游戏等题材表现活跃。周期股大放异彩,煤炭板块企稳。中证2000指数涨0.10%,万得微股盘指数涨0.33%。30年期国债期货涨0.28%。
随着电动车的热潮减退,老牌汽车股再次炙手可热,它们低估值和稳健的现金流开始吸引投资者。分析师认为,在电动车需求的减弱背景下,通用汽车、福特、Stellantis可能成为赢家。
奥特曼认为,算力将成为未来最宝贵的财富之一,会成为未来的“货币”,人工智能的发展将是一场巨大的权力斗争,公司、组织、国家都可能为了争夺这份未来的“货币”而展开竞争。
最新研究表明,婴幼儿大脑实际上可以创造记忆(可能与成人记忆的形成方式不同),且这些记忆可能会持续到成年,只不过我们无法有意识地提取它们。
英伟达称,Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍,是全球最强大芯片,由 2080 亿个晶体管组成,采用台积电4nm制程,支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型(LLM)推理;GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍;亚马逊、微软、谷歌和甲骨文在首批提供Blackwell支持的云服务商之列;英伟达推出AI项目Project GR00T助力人形机器人;台积电和Synopsys将采用英伟达计算光刻技术;英伟达推出新软件NIM,让用户更容易利用已有英伟达GPU进行AI推理。
周一,两年期美债收益率升至三个月新高,10年期美债收益率也走高。掉期交易员们预计6月不降息概率更大,今年降息次数或不到三次。高盛不到一个月再次下调美联储年内降息次数预期,从四次减少到三次。当前,只要有两位美联储官员将今年的降息次数从三次改为两次,点阵图的中值预测就会改变。
受益于Model Y即将涨价的通知,今年最颓“七姐妹”之特斯拉周一隔夜股价收涨6.3%,创最近六个月最大单日涨幅。面对压力,马斯克承认他服用氯胺酮来缓解情绪低潮,并他坚称自己的服药行为是合理的,并没有对他的工作产生负面影响。但由于长期不利因素尚未消失,投行纷纷下调特斯拉目标价。
FOMC决策周,市场急速下调对6月美联储降息押注,标普纳指盘初涨超1%,特斯拉收涨超6%领跑大型科技股,英伟达高开5%后收涨0.7%,带动芯片股午后涨幅收窄。中概股指高开低走,理想汽车跌超12%,亿航智能涨30%后一度转跌。美债收益率重返2月份所创的年内高位,油价涨约2%至近五个月新高。美元上涨徘徊两周高位,日元一度止跌转涨,比特币失守6.7万美元。黄金触及一周多新低反弹,伦铜一度涨穿9160美元创11个月新高。
摩根大通认为,得益于“减肥双雄”礼来和诺和诺德的强大研发能力、盈利能力、烧钱能力,它们的护城河较宽,持续赚钱的概率非常大。且礼来新型orforglipron口服药物将改变减肥及糖尿病药物市场格局。
鲍威尔和耶伦对商业地产的乐观可能是被误导,因为杠杆率过高、资不抵债的写字楼借款人将他们本该去年到期的债务推迟到今年。他们原本希望今年有六次降息,美国不会出现衰退,资产价格会反弹。但从现在的情况看,数以百计的银行可能因商业地产贷款违约而破产。
日本媒体称,日本央行将继续留在市场以避免波动,这包括将继续购买一些日本国债以防止债券收益率飙升,但YCC框架将被放弃。日本央行对日本股票ETF和房地产投资信托基金的购买也将结束。美元兑日元短线转跌。有分析师提到,日本媒体周一的最新报道没有透露政策利率变动。