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看市场 | 中兴通讯估值遭砍 如何规避基金和个股风险

作者: 傅峙峰

中兴通讯遭遇美国制裁后,多家持有中兴通讯的基金下调其估值,下调幅度普遍在20%。假设中兴通讯没能最终斡旋成功,预计其股价在复牌后会下跌超过20%。也就是说,目前基金公司下调中兴通讯的估值可能还未充分反应悲观预期,未来仍存在下调空间。

如果一只基金持有中兴通讯市值占基金总市值比例较高,其基金持有者为了规避净值因中兴通讯估值进一步下调而下跌的风险,可能率先赎回所持有的基金份额。这可能增加相关基金的减仓压力,而基金持有的其他个股或遭减持。

根据业已披露的公募基金一季报,对基金持有的中兴通讯占比、基金的规模和其他个股的流动性进行筛查,可以初步筛选出市场风险点所在。

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