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【张忆东3.2】从投资决策看行业配置

作者: 见识学院

 

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本期提要

1.普林格时钟对把握行业轮动有何借鉴意义?

2.张忆东对于策略方法论的总结与思考

普林格时钟与行业轮动

去年和前年我们推荐的更多的海外资产是亚马逊,中国资产是腾讯和阿里巴巴,为什么?原因很简单。我们来看下面这张图,IT类资产在什么时候表现最好呢?流动性在高位、利润开始改善、通胀见底的时候。

因为流动性在高位的时候,大家的风险偏好都比较高,这个时候虽然基本面还没有完全起来,但因为科技股能够给大家勾勒一个美好的前景,所以大家给的估值都很高,之后再叠加基本面的改善,于是IT类资产的表现越来越好。

……

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