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限产、地产、汽车政策的三预期下,这两个品种价差或出现逆转【研客大宗脱水策略周报第42期】

作者: 对冲研投

策略关注度的等级说明:

5星:十分强烈推荐关注;
4星:强烈推荐关注;
3星:十分值得关注;
2星:值得关注;
1星:可以关注

一、为什么关注

1、 上周末的唐山限产超预期,对热卷的影响力度大于螺纹,一定程度上已经压缩卷螺差。

2、70周年大庆,北方大规模环保限产,北方热卷产能占比较大,卷螺的供应依然有所分化,和623限产导致的卷螺收缩逻辑一致。

二、本期策略,我们筛选出这些机构的逻辑及策略

策略:多卷螺差

撰写时刻点位:6月28日收盘,1910卷螺差-112

策略关注评级:3

共性逻辑:

1、唐山限产及后期70年大庆环保利好热卷,卷强于螺。

2、地产预期转弱,汽车消费政策预期。

……

 

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