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“抱团”松动,静待市场新布局 | 见智研究周报

作者: 见智君

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一、见智跟踪标的  

上周数据方面,2020年12月国内CPI同增0.2%,前值下降0.5%,PPI同比下降0.4%,前值下降1.5%,短期市场对通胀的预期已开始上行。出口数据方面,2020年12月国内出口同比增长18.1%,较前值回落,但仍好于市场预期,出口产业链依然保持高景气。上周央行还公布了12月金融数据,12月新增社融低于市场预期,社融存量增速回落至13.3%。上周央行结束连续5个月的MLF净投放,当月净回笼405亿元。猜想资金面利好正逐步收尾,货币政策或从宽松转向稳健中性。

市场方面,上周市场风格轮换,成长与价值强弱转化,创业板指跌1.93%,上证50涨0.78%,市值分层看,沪深300跌0.68%,中证500跌2.14%.受板块轮动,资金流出消费白马股影响,见智组合录得-2.09%的周绝对收益,跑输以银行等传统行业为主的沪深300指数1.4个百分点。

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