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1月震荡收尾,见智组合收涨7% | 见智研究周报

作者: 见智君

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一、见智跟踪标的  

上周数据方面,商务部公布2020年全国社会消费品零售总额39.2万亿元,最终消费占GDP比重达到54.3%,消费仍然是经济稳定运行的压舱石。上周央行公开市场操作实现净回笼4705亿元,具体来看,周一到周四连续4天持续实施净回笼,回笼资金共计5685亿元,周五转而实现净投放980亿元,资金压力有所缓解。

市场方面,海外股市普跌,叠加缴税季、年初信贷高峰、春节等季节性影响,本周资金面始终偏紧(1月末短期利率快速上行,隔夜利率也上升至3.3%),市场担忧升温引起A股调整。见智认为当前尚不具备货币政策全面转向的条件,但是抱团股高估值风险仍然存在,中期来看估值回归的可能性在加大,当前时点投资者更应关注基本面与估值水平的匹配,防范部分板块估值较高的风险。

上周,见智组合录得-4.56%的周绝对收益,跑输以银行等传统行业为主的沪深300指数3.9个百分点。以下是具体分析:

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