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市场估值再分化,见智组合飙涨 | 见智研究周报

作者: 见智君

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一、见智跟踪标的  

上周数据方面,央行公开市场共有3840亿元逆回购到期,累计进行4800亿逆回购操作,因此净投放960亿元,资金压力有所缓解,但仍明显低于预期。整体规模较往年春节前夕的万亿投放明显减少,料与“就地过年”政策下居民取现需求大幅下降有关。

市场方面,资金维持紧平衡,市场避险情绪持续发酵,新能源、光伏板块出现一定程度回调,银行表现强势。但以一二线白酒为代表的消费板块整体涨幅依旧较大,我们继续提示高估值板块的估值回归风险,建议投资人关注基本面与估值水平的匹配。

证监会批准深交所主板和中小板合并,但由于发行上市条件、投资者门槛和交易机制不变,见智预期不会对两个板块上市公司估值产生明显影响。

上周,见智适当调整了见智组合中3家公司的仓位,并新增6只关注股。

上周,见智组合录得8.31%的周绝对收益,跑赢以银行等传统行业为主的沪深300指数5.9个百分点。以下是具体分析:

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