动力电池的国际化会带来超额阿尔法？「大师课入门串讲·行业赛道18讲」

观看完整专辑内容，请购买陈子坤《新能源汽车投研方法论》

点击加入大师课会员

可观看50多位嘉宾700多篇的完整体系课程

其他您可能感兴趣的课程专辑

• 大师课 行业赛道内容模块
• 赵晓光《掘金科技产业》
• 武超则团队《数字化投资指南》
• 徐佳熹《逐浪医药高成长赛道》

 

以下为本视频文字实录：

本期内容

在这种需求大的Beta的情况下，一定会产生Alpha，Alpha的环节和行业变化的趋势是什么？

我们认为新能源汽车行业会出现三大变化和趋势。第一，中国的电池要打遍天下无敌手。大家可以看看中国电池企业的市占率，从全球看，第一名的宁德时代2020年的市占率接近26%。而LG加松下化学，大概是40%多。如果算上SK、三星，可能这几家企业要占到全球一半的市场。我现在告诉大家，这几家企业的市占率到2025年可能会被压缩到30%，它们的市场会被切掉一半给中国。

什么叫超级的Alpha？这就是Alpha，这个行业的需求量可能是5年涨8倍，年复合增长40%，也就是电池企业是年均40%的增长。

中国电池企业的市占率现在加起来可能有40%，未来会提升到70%~75%以上，所以中国这些电池企业都是以10倍、十几倍以上的涨幅在上涨，这就是一个超额Alpha。