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简介 最新 目录
0918强势股脱水 | 一个满是催化的行业，启动迹象明显，分析师却说“博弈机会仍需观察”
①光刻机：根据文件所示的核心技术指标分析称，该ArF光刻机分辨率≤65nm，预计为数值孔径（NA）相对较低的干式ArF光刻机。其表示随着行业公开信息增多，有助于提振市场信心。
②大金融：中美利差压力有望延续减缓趋势，或对证券行情等板块形成一定程度触发，国泰君安公告发行股份收购海通证券，超出市场预期，未来可能央企层面的券商并购重组节奏亦会加快，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率高些。
③房地产：从房企价值角度，房价止跌前基本面无法支撑房地产板块的趋势行情。从政策博弈角度，目前城投收储政策从定价和用途看仍按照“市场化运作”思路控制收储成本，很难托底房价，而降税费、小幅降息等小政策也难以支撑地产板块主题投资行情，博弈机会仍需观察。
0906强势股脱水 | 券商巨无霸支线之国资龙头
①券商：国泰君安隔夜公告拟吸收合并海通证券并募集配套资金。分析认为此次合并重组是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，“属于重大无先例的创新事项”。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。
②新能源车：隔夜蔚来二季度营收和交付量双创新高，其美股大涨14%。另外据统计，过去11天十多省区发布升级版汽车以旧换新政策，共同特征都是将新能源车与燃油车补贴标准翻倍。9、10月被视为车市销售的“金九银十”，叠加车企自身促销力度也在加大，9、10月汽车销售有望迎来同环比双增。
③国内会展龙头：公司自身背靠上海国资委，拥有上海世博展览馆经营权。此外公司卡位超大型展馆稀缺资源；承办上海马拉松系列品牌赛事，包括上海国际马拉松、上海赛艇公开赛、上海帆船公开赛，其中上海国际马拉松2020年被国际田联评为白金标赛事，为中国首个白金标赛事。
0905强势股脱水 | 原以为是炒“名字好”，居然真的有业绩
①PCB：据近期产业链反馈，英伟达GB200由于部分设计缺陷，开始尝试减少铜线增加PCB的新方案：NV Switchtray PCB从24层M7的HDI板换成22层M8的贯通板。今年7、8月覆铜板进出口均价大幅上涨，一方面是受原材料价格波动影响，另一方面AI等技术发展对产品提出更高要求。
②名字好的商超票：原主营商超零售，近两年切入量贩零食，发力折扣零食门店，好惠星折扣超市门店面积更小，售价较常规门店低10%-15%，主打自有品牌和定制品，自建物流体系。据公司披露，上半年公司新开直营店27家，加盟店42家，期末直营门店共997家，加盟门店共100家。
③自动驾驶：近期，北京、广州等地陆续出台自动驾驶相关支持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市公共电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等，有望加速场景落地和商业化探索。
0904强势股脱水 | 上半年火热的概念，又复燃了
①COFs：COFs的主要痛点在于电导率较低，但其界面阻抗较小，且由于结构可设计性，电导率具备提升空间，材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高，若未来在电导率和成本两方面皆有所突破，可能是具备竞争力的一类固态电解质。
②OLED：2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品，并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。凭借苹果公司强大的品牌号召力，预计其他厂商将会跟进，共同给推进OLED显示屏在IT市场的快速渗透。
③率先开发重力储能核心技术的公司：截至24H1，公司境内外运营(含试运营)的垃圾焚烧发电项目已达20个，日处理规模合计达21,550.00吨;海内外项目共实现生活垃圾入库量约429.04万吨，较上年同比增长25.98%;实现上网电量约11.18亿度，较上年同比增长18.43%。海外EP项目和设备出口收入的增长也保障了公司利润实现稳定提升。
0902强势股脱水 | 一项曾经被“全面叫停”的技术，迎来政策重大利好，体量翻倍式增长
①干细胞：从2020年开始到目前，出台了大量的配套干细胞药物的技术指南，从干细胞药物临床前药学研究指南、临床研究指南、甚至聚焦干细胞的具体适应症临床研究指南，给药企指明了干细胞药物申报途径及标准。从2020年开始，国内药企申报的干细胞药物IND数量翻倍式增长，目前已有多个干细胞药物进入临床Ⅲ期。
②全球领先的储能解决方案供应商：公司全力聚焦储能业务，业务规模进一步增长，位列中国储能系统集成商2023年度全球市场出货量排行榜第四，相继中标豫能控股408MWh储能系统项目、中国电建100MW/200MWh储能系统项目、英国178MWh储能系统项目、澳大利亚256MWh储能项目等多个储能项目，在手订单饱满。
③两轮车：商务部等5部分以旧换新文件明确以旧换新在全国大范围实施，希望增强电动车的优质产品供应能力，不达标、非合规的企业一定会被政策出清出局。同时，政策推出时点超预期，且目标换购产品年限扩大至19年后，可换购品牌目前并不局限为“白名单”企业。
0823强势股脱水 | 一家覆盖了汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业的公司
①业绩进入释放期的检测龙头：公司传统业务包含计量、食品及环保检测，计量业务公司深耕多年，增长态势稳健；食品和环保板块对于扭亏难度较大的实验室进行关停处理；核心业务下游聚焦特殊行业以及汽车，预计有望受益武器装备研发投入增加和新车型迭代带来的检测需求增长；培育业务包含航空航天、数字化以及集成电路等板块有望伴随产业链的快速发展以及公司前期人才及技术的投入实现快速增长。
②A股唯一华为“鲲鹏/昇腾AI+开源鸿蒙”软硬一体战略合作伙伴：华为是国产算力的标杆，在AI浪潮持续深化的背景下，公司积极拥抱华为，在软硬件领域积极展开合作，有望打造增长新动能，预计公司2024-2026年归母净利润为0.89/1.29/1.84亿元，对应PE分别为194X、133X、94X。
③以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商：公司主要销售的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域。公司近年营业收入呈现快速增长态势。
0820强势股脱水 | 100万只猴子打10万天兵，一个全面开花的概念
①游戏：万众期待《黑神话：悟空》今日正式上线，截至下午A股收盘，Steam在线人数突破144万，在全球历史上所有单机游戏中排名第一。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。
②机器人： 2024 年 8 月 21 日至 25 日，2024 世界机器人大会将在北京举行。重磅产业大会召开有望带动产业链企业、高校、科研机构合力推进产业发展，并有望对人形机器人板块形成催化，板块回 调至今配置价值凸显。看好弹性大的国产零部件供应链，包括丝杠、减速器、传 感器、电机、轴承等。
③核电：国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 （包括中广核6台、中核2+1台等）。中信证券等预测，未来3-5年我国将保持十台左右的核电机组核准节奏，核电装机规模有望进一步扩大，预计到 2030 年，核能发电量在中国总发电量占比将达到10%。