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徐彪
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04月15日,星期一
新国九条进一步引发的一些思考
广发证券认为,从交易边际变化到认知内在价值的思路转变正在形成趋势,在出现地产周期反弹、或科技爆发之前,中长期对A股【稳定价值类】资产保持关注,推荐“中性股息模型”。
广发证券刘晨明、郑恺
2024-04-15 22:25
04月07日,星期日
全球制造业PMI突破50意味着什么?
全球PMI通过两条路径影响A股:路径一:部分全球定价的工业品供需格局改善。路径二:中国出口链制造业的需求复苏。
徐彪
2024-04-07 15:05
03月24日,星期日
复盘日本红利资产何时阶段性跑输?要么地产回暖,要么科技爆发
所以,国内地产周期出现明显反弹或者有新兴产业爆发之前,A股的稳定价值类资产可能仍然处于跑赢的趋势中?
广发策略刘晨明
2024-03-24 17:51
03月17日,星期日
广发刘晨明:如何看待经济周期类资产的修复空间?
一是关注二手房的成交能否保持热度;二是关注3月美联储议息会议对降息预期的表述,这可能会影响到A股的增量资金的流入。
广发策略刘晨明
2024-03-17 17:19
11月12日,星期日
历史上A股的ROE是如何趋势回升的?
ROE的回升,通常是中国的宽财政政策最为有效。历史上几乎每一轮ROE上升周期都有宽财政政策的刺激,并且财政扩张对ROE的触底回升具有一定的领先性。
天风证券刘晨明
2023-11-12 19:09
11月05日,星期日
情绪转暖之际,如何比较三类资产的性价比?
天风证券认为,当前市场围绕主题和成长板块展开,顺周期资产后续关键点是12月上旬的政治局会议和中央经济工作会议;深度价值资产需等待股债收益差反弹;新兴产业资产与经济总需求关联度较低;综合考虑多个因素,11月市场风险偏好逐步回升,但经济和ROE预期需要等待12月初的定调。
天风证券刘晨明等
2023-11-05 19:50
10月22日,星期日
天风证券:历史上指数和 PMI背离超过一个季度后发生了什么?
不管是短期经济数据持续性的修复、市场极度悲观的预期、还是政策大幅刺激,都只能起到托底市场的作用。市场反弹还需要出现一些重要变化(可能是政策、市场环境、中长期经济数据等),使得市场预期中长期经济能够上升,ROE能够持续性回升,这样PMI与中长期经济数据的背离能够得到修复,指数会迅速回补缺口。
天风证券刘晨明
2023-10-22 18:19
09月01日,星期五
天风证券:警惕“高股息陷阱”,日本经验证明“高股息不等于高回报”
天风证券认为,日股高回报个股并不一定具备高股息特征。仔细甄别价值和顺周期资产,是防止落入高股息陷阱的关键。
天风证券
2023-09-01 15:39
08月13日,星期日
天风证券:至暗之时,寻找一丝光芒
信心的恢复需要过程...
天风策略
2023-08-13 14:45
07月30日,星期日
股债收益差历次-2X标准差后,行业反弹结构是怎样的?
每一次-2X标准差之后的反弹,都是总量经济强相关板块搭台,持续时间取决于经济复苏力度。成长是否能够接力,取决于后续产业周期能否上行。
天风证券刘晨明
2023-07-30 19:48
06月26日,星期一
以史为鉴:赛道股单日大跌5%,是见顶的信号么?
天风证券表示,成长赛道单日暴跌超过5%,大多发生在股价上行周期。周三大跌的触发因素更多是减持、传统业务较差等情绪和事件性冲击,但是没有基本面短期证伪或者产业周期结束的信号,因此大概率不是见大顶的信号,也很可能不会有太长时间和太大幅度的调整。
天风证券刘晨明团队
2023-06-26 07:56
06月18日,星期日
日本经济增速降档阶段股市如何表现
增速降档后日本股市经历了较长的杀估值阶段;增速降档阶段科技、医疗、消费回报率领先;个股高回报来源:高增长、高股息、高回购。
天风证券徐彪
2023-06-18 18:33
06月12日,星期一
各行各业库存周期消化到什么程度了?
库存相对较低的有:白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。
天风证券刘晨明等
2023-06-12 19:57
06月04日,星期日
历次触及-2X标准差后,市场是如何反弹的?
典型的是2020年,股债收益差触及-2X标准差后,在经济全面复苏的情况下,白酒、股份行、港股互联网的主升浪,可以与CXO、军工电子、新能源车、光伏的大涨同时发生。
天风证券刘晨明团队
2023-06-04 18:50
05月21日,星期日
TMT调整的幅度和时间够了吗?
TMT主要方向已经比较接近成长赛道历史经验调整均值,TMT板块很可能正处在新一轮的科技产业周期的开端。
天风证券
2023-05-21 19:31
04月09日,星期日
全球半导体周期才是A股TMT行情的关键
全球半导体周期可能即将触底,有望看到周期与技术共振,如果美国消费尽快出清就会更有利
天风策略徐彪
2023-04-09 17:55
04月02日,星期日
天风证券:季报期临近,今年市场究竟还关不关心业绩?
天风证券认为,当前仍然是主题的亢奋阶段,4月中旬左右关注点可能回到报表。全年来看,今年的主要格局还是“中美共振去库存”,对应主题和产业投资的大年,核心还是新技术、新产业、新政策。
天风证券刘晨明等
2023-04-02 17:48
03月25日,星期六
如何看待TMT成交占比的大幅提升?
天风策略认为,从当前来看,不管是TMT大类板块整体,还是主要细分方向,均出现了成交额占比快速上行到高位的情况。因此,从短期的角度来看,目前TMT板块性价比下降,短期进一步上涨的话可能需要更超预期的事件催化和基本面预期的改善。
天风策略刘晨明团队
2023-03-25 16:19
02月27日,星期一
天风证券:人民币汇率再次逼近7 对A股有何影响
天风证券指出, 近期汇率的贬值已经体现在了春节后上证50和恒生科技的调整中,下一阶段可逐步转向基本面。
天风策略团队
2023-02-27 14:10
12月08日,星期四
在无人问津的时候做好准备
天风策略认为,板块轮动大概率还是当前市场的关键词,板块切换到目前“无人问津”(成交额占比降到比较低的位置),同时有一些产业政策催化的成长方向上,概率可能比较高。
天风策略刘晨明等
2022-12-08 08:15
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