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笃慧
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中泰证券钢铁行业首席分析师
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供需、政策、价格环环相扣，2H22市场如何展望？「大宗商品复盘与展望·加餐1.3讲」 地缘冲突本质上只影响贸易转换，需求刚性下，长期资本开支不足才是能源价格居高不下的主因。
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下半年关注什么？影响工业商品需求的两架马车：房地产+基建「大宗商品复盘与展望·加餐1.2讲」 疫情冲击后，多地政府已下调首付比例，下半年房地产、基建领域如何展望？
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高库存、高产量、低需求背景下，工业商品为何高位震荡？「大宗商品复盘与展望·加餐1.1讲」 “商品十年大牛市”是规律还是误判？如果将商品工业金属化看成一支股票，它有怎样的特点？
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4.8 2021年周期品行业展望（二） 2020年到2021年，钢铁行业有大量的新增产能投放，所以库存、产能、需求三个周期合在一起来看，整个钢铁行业可能具有局部的阶段性机会，并不存在一个跨度很长的机会。
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4.7 2021年周期品行业展望（一） 要了解市场预期，就必须了解市场预期存在的变化与不同点。
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4.6 产能周期与库存周期 库存越低，价格弹性越高，库存越高，价格弹性越低。
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4.5 周期品研究需求分析：基建 制造业投资扩张需要两个前置条件：第一叫意愿，第二叫能力。
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4.4 周期品研究需求分析：房地产 拉动经济靠的是投资，并不是销售，但投资是看销售。利率决定了销售，而销售决定投资。
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4.3 钢铁行业的成本曲线 钢铁中游加工业的盈利主要来自两种方式：第一种是产能利用率带来的整个行业盈利的抬升；第二种方式是行业的相对位置发生位移。
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4.2 铁矿石采选成本分析 矿物的供应曲线并不是随着品位的不同呈线性上升的变化，而是越到后端越陡峭，呈指数级别上升的变化。
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4.1 周期品研究的五个阶段 对于一个周期品研究员来说，要判断的东西很多，需要构建一个投资的金字塔结构：公司、行业、宏观、策略，再到大类资产配置。
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笃慧 X 大师对话录 | 周期板块这轮行情的关键点在哪里？ 随着疫情控制、需求复苏，周期品景气度能否持续？方向如何？想要投身“硬核”的周期品研究和周期股投资，应该怎么做？
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钢铁行业超低排放时间表敲定：2025年底前80%以上产能完成改造 钢铁行业超低排放时间表正式敲定——各省(区、市)应制定本地钢铁行业超低排放改造计划方案，并于2019年7月底前报送相关部委。
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宝钢股份-平滑看待2018Q4和2019Q1盈利 公司发布2018年业绩公告，报告期内公司实现营业收入3047.79亿元，同比增长5.4%；
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一季度重点钢企粗钢产量排行榜出炉 41家超百万吨 一季度重点钢企粗钢产量排行榜出炉 41家超百万吨
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陕西榆林打响煤炭资源“升级战”，加大对煤炭转化的支持 陕西省发改委、省财政厅、省自然资源厅近日联合发布《关于支持榆林市加快推动煤炭资源转化的意见》，明确表示将加大对榆林煤炭转化的支持，并力推煤炭矿业权清理整顿、市场引导及经济激励等手段。
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大冶特钢-弱周期下的成长股 大冶特钢自1993年成立至今，一直专注于特钢生产，产品按大类可分为高品质棒材和高合金锻材，2018年钢材产量229万吨。公司产销、盈利表现稳定，抵御周期能力较强。从2010-2018年，钢铁行业先触底后反弹……
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韩城：加速推进125万吨高强度轧钢、300万吨冷轧镀锌带钢等项目 韩城：加速推进125万吨高强度轧钢、300万吨冷轧镀锌带钢等项目
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