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09月22日,星期五
新债王Gundlach:预测美国24年1月份进入衰退,短期(6-12个月)看好10年美债
Gundlach预测,如果衰退来临,10年期美债收益率会轻易下跌到2.5%。
对冲研投
2023-09-22 07:53
11月09日,星期三
马斯克访谈实录:为管理推特每周工作120个小时,推特未来比Space X和特斯拉更好管理
在2022年度巴伦投资大会上,马斯克表示将迅速改变推特的现状,推特比谷歌、Facebook等更容易受到广告的影响,面临着广告收入下降问题。针对即将推出的官方蓝V认证,他声称这可以减少虚假账户的数量。
瓦砾村夫
2022-11-09 12:05
11月05日,星期六
笃慧最新纪要:先看好商品,其次是A股,未来会进入一个商品的康波萧条期大牛市!
我更看好是周期性的行业的股票会远远跑赢消费品的行业股票,商品会跑赢其他类资产。
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2022-11-05 09:38
06月29日,星期三
大宗商品市场的鬼故事,可能今年正式拉开序幕?
大宗商品冲击新高的条件是供给端延续甚至扩大俄乌级别的地缘危机,美联储终止加息缩表重新开始放水。实现这些条件的概率,至少在年内是微乎其微。
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2022-06-29 07:48
06月16日,星期四
通胀环境下如何做投资?巴菲特1977年写了一篇万字长文来分析
传统观点认为股票是通胀的一种对冲,但巴菲特认为,股票其实非常类似于债券,因此在通货膨胀环境中,股票的表现如同债券一样糟糕。
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2022-06-16 08:12
02月27日,星期日
重磅!巴菲特2022年致股东信全文(全译收藏版)
聆听91岁股神的睿智谈话,看一封少一封。
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2022-02-27 18:16
02月26日,星期六
全梳理:1990年以来,七次战争对大类资产价格影响
历史经验来看,长期并不改变权益市场的牛熊,更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击。美元、黄金和石油更多是受战前避险情绪影响,短期推动价格上涨。权益表现更为敏感,影响程度大小依次为股市 美元/黄金/大宗。
西部策略易斌
2022-02-26 00:12
01月02日,星期日
188个大宗商品年度策略、逻辑全梳理:一致性预期和分歧点在哪里?
如果说2021年是大宗商品剧烈波动和表现不均衡的一年,那么2022年其走势将因为疫情和经济复苏的不确定性而不断起伏。
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2022-01-02 19:47
10月08日,星期五
美国十年期国债收益率站上1.60%【20211008复盘监测日报-总第756期】
1、央行今日开展100亿元逆回购操作,实现净回笼3300亿元 2、据国际铜业研究组织(ICSG):全球铜市场今年预计将出现4.2万吨的缺口,2022年将出现32.8万吨的过剩 3、青海省要求电解铝企业压减用电负荷30% 4、美国十年期国债收益率站上1.60%,创6月4日以来新高 5、内蒙古能源局:煤矿产能核增确有其事 增产部分可申请转为永久产能 6、WoodMac镍公司首席分析师:预测镍的消费量将从2020年的240万吨增加到2040年的490万吨。
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2021-10-08 17:15
09月30日,星期四
脱水研报三季度策略复盘
本期策略周报将对三季度所有策略进行复盘,对进行中策略再跟踪。
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2021-09-30 21:45
9月制造业PMI降至临界点以下;螺纹周产量降幅超预期【20211011复盘监测日报-总第757期】
1. 统计局:中国9月制造业PMI 49.6,降至临界点以下 2. 美国众议院通过暂停债务上限法案,料将遭参议院否决 3. 期市收盘黑色系普涨,焦煤涨停,硅铁、甲醇涨近8% 4. 焦煤2201-2205价差升水509(+19.5),创今年度新高 5. Mysteel:螺纹产量降至历年春节假期水平,库存加速去化 6. 国家将进一步加强棉花市场调控,加大市场资源供应量 7. 美国至9月24日当周EIA原油库存增加457.8万桶,结束此前连降七周态势
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2021-09-30 16:14
9月制造业PMI降至临界点以下;螺纹周产量降幅超预期【20210930复盘监测日报-总第755期】
1. 统计局:中国9月制造业PMI 49.6,降至临界点以下 2. 美国众议院通过暂停债务上限法案,料将遭参议院否决 3. 期市收盘黑色系普涨,焦煤涨停,硅铁、甲醇涨近8% 4. 焦煤2201-2205价差升水509(+19.5),创今年度新高 5. Mysteel:螺纹产量降至历年春节假期水平,库存加速去化 6. 国家将进一步加强棉花市场调控,加大市场资源供应量 7. 美国至9月24日当周EIA原油库存增加457.8万桶,结束此前连降七周态势
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2021-09-30 15:37
09月29日,星期三
山西与14省签订煤炭保供合同;福建钢厂日产量不足20%【20210929复盘监测日报-总第754期】
1. 山西与14省区市签订煤炭保供合同 2. 国家卫健委:昨日新增本土确诊11例,黑龙江8例福建3例 3. 期市收盘涨跌互现,红枣、硅铁涨逾4%,低硫燃料油跌超3% 4. 铁矿石2201-2205价差升水17(-4.5),创今年度新低 5. 福建各大钢厂减产计划出炉,日均生产量比例不到20% 6. CSPT敲定2021年四季度铜精矿现货TC指导价为70美元/干吨 7. 美国至9月24日当周API原油库存增加412.7万桶,预期减少233.3万桶
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2021-09-29 16:59
09月28日,星期二
双控影响江苏7成钢铁产线;美棉优良率创6年同期新高【20210928复盘监测日报-总第753期】
1. 统计局:1—8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%,两年平均增长19.5% 2.《碳排放交易管理暂行条例》有望年底出炉 ,建材、有色等行业纳入碳交易市场 3. 期市收盘“双硅”再度领涨,锰硅、硅铁封涨停,动力煤涨近8% 4. 锰硅2201-2205价差升水1386(+468),创今年度新高 5. 本轮双控江苏省内钢铁产线受影响面已达七成 6. 限电抑制精炼锡消费 7. USDA:截止9月26日美棉采摘率保持历史同期低位至11%,优良率上调至65%
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2021-09-28 16:05
09月27日,星期一
广东回应错峰供电与能耗双控无关;纯碱涨停【20210927复盘监测日报-总第752期】
1. 中金公司:“双限”叠加“冷冬”,四季度大宗商品或再次迎来普涨行情,通胀风险加大 2. 广东能源局回应错峰供电:需求增长供应不足,与能耗双控无关 3. 期市收盘能化系期货普遍大涨,纯碱、红枣封涨停,PVC涨逾6% 4. 硅铁2201-2205价差升水2370(+406),创今年度新高 5. 短流程钢厂开工率降至历年同期最低水平 6. Amspec Agri:马来西亚9月1-25日棕榈油岀口环比增加29.8% 7. 钢厂限产影响或不及预期,当前不锈钢社会库存未有大幅下降
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2021-09-27 16:12
国内海外共振,支撑铝价的核心逻辑得到进一步强化【大宗商品策略周报0924】
一、为什么关注? 双碳背景下国内供应进一步收缩、海外生产遭遇能源瓶颈,9月以来支撑铝价的核心逻辑得到进一步强化。
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2021-09-27 09:44
09月24日,星期五
工信部组织召开重点行业节能降碳座谈会【20210924复盘监测日报-总第751期】
1、央行今日开展1200亿元逆回购操作,实现净投放700亿元 2、工信部组织召开重点行业节能降碳座谈会,会上,与会代表分别介绍了钢铁、有色金属、石化、化工、建材等重点行业发展现状、能源消费和碳排放情况,以及重点企业能源消费情况和能效水平等,提出了“十四五”工业节能降碳工作建议,围绕政策、措施、技术创新与推广等进行了深入交流。 3、云南省发改委:完善电解铝行业阶梯电价政策 4、阿拉山口口岸暂停铜精矿接货20余天, 2020年,中国从哈萨克斯坦进口铜精矿80万吨,占比4%。 5、中国煤炭加工利用协会理事长谈双碳:发展煤化工、有序减碳 6、兴业证券王涵:货币政策边际转紧叠加财政扩支预期上升,美债收益率面临阶段性压力
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2021-09-24 18:02
09月23日,星期四
美联储明年加息概率上升;螺纹周产量降至历史同期新低【20210923复盘监测日报-总第750期】
1. 鲍威尔:如果通胀率在2022年仍然保持较高水平,美联储可能就达到加息的条件 2. 鲍威尔:将逐步减少购债,大约在2022年年中结束 3. 期市收盘大面积飘红,动力煤、锰硅、硅铁连续封涨停,生猪继续创新低 4. 热卷2201-螺纹2201价差升水7(-98),创今年度新低 5. Mysteel:能耗双控见效,螺纹产量降至同期历史新低,库存加速去库 6. 花旗:欧洲能源危机爆发或将引发铝冶炼厂停产 7. 绍兴柯桥发布停电通知,纺织订单面临延期
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2021-09-23 15:52
09月22日,星期三
9月LPR维持不变;螺纹加速去库【20210922复盘监测日报-总第749期】
1. 9月LPR报价:1年期与5年期品种均连续第17个月维持不变 2. 美国众议院投票决定暂停债务上限至2022年12月 3. 期市收盘黑系多品种封涨停,硅铁、锰硅、动力煤、尿素、苹果涨停,焦煤涨近9% 4. 动力煤2201-2205价差升水213.8(+47.2),创今年度新高 5. 钢谷网:本周全国建材社会库存环比下降3.34%,厂库环比降6.08%,产量降4.98% 6. 8月中国废铜进口量环比下降13.1% 7. USDA:截止9月19日美棉优良率保持64%,美棉采摘率9%
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2021-09-22 16:03
09月21日,星期二
加拿大菜籽减产对国内菜系市场价格的影响路径探讨
一、为什么关注? 今年加拿大干旱几乎贯穿整个菜籽生长季,导致单产降至新低,市场对于加拿大菜籽产量的预估也不断下调,9月14日加拿大统计局再次修正新季菜籽产量预测至1280万吨,较上一年度相比减少34%,低于8月份预估的1470万吨和USDA预估的1400万吨以及市场预期的1360万吨。
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2021-09-21 09:32
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