1.4 如何判断行情、选择主题、寻找大牛股【投资大学·大师课第十讲】 vip-label

作者: 胡又文
政策推动与短期机遇

胡又文大师课:计算机硬核投资
1.4 如何判断行情、选择主题、寻找大牛股

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本期提要

  • 如何把握1-3年维度下,计算机行业发展机遇
  • 未来哪些领域会出现由短期机遇带来的新行情

本期内容

我们刚才提到计算机行业的发展机遇大概可以分为1—3年、5年、10年这样的维度,不同维度对应不同的投资机会,下面重点介绍1—3年的这个维度,因为这毫无疑问是计算机板块弹性最大,股票投资中获利最快,或者说机会最多的一条主线。

想要把握1—3年的维度,首先要抓住政策推动。

计算机板块历史上没有任何一个大的主题或者大的时代不是靠政策赋予的,或者说基本没有自下而上完成的行情。哪怕是2014年、2015年,大家都认为是苹果手机导致了整个移动互联网的发展,但它只是在产业层面带来了剧变,带来了游戏和视频。如果没有“互联网+” ,没有万众创新,中国会出现“饿了么”,会出现大量的互联网创新业务模式吗?不会的。美国发展了那么多年的移动互联网,都没有出现这样的公司,所以它必然是叠加了“互联网+”这样一个国家政策的推动,才形成了这样一个生机勃勃的互联网环境。

2013年的“棱镜门”事件点燃了整个A股的“去IOE”行情,当年的“去IOE”放到现在也可以叫自主可控,也是我们今年作为重点主线的方向之一,但今年是因为中美贸易摩擦,中国必须加强国产化,虽然逻辑发生了一些变化,但从本质上来说,都是国家层面的大的政策和战略推动的。

计算机板块还有一个比较特殊的地方,或者说比较有意思的特点——它和周期蓝筹股会形成翘翘板效应,基本上周期蓝筹股表现好的时候计算机板块都不太好,但是周期蓝筹股表现不好的时候计算机板块都比较好。这个规律在过去几年基本上屡试不爽,哪怕是在2014—2017年,从走势图来看好像都在涨,但那一年其实所有股票都在涨,那两年要是买了银行,是远远跑不过大盘的,所以本质上也是一个翘翘板。我觉得这可能跟A股的一些特定的属性有关系,就是A股的投资者结构中机构占比并不是特别高,个人和私募投资者的占比比较高。此外,A股市场的周期轮动、资金配置的快慢和美股的成熟市场也有很大的区别,所以才会形成这么明显的翘翘板效应。

……

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