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我是风险资产,我现在有点慌……
作者: WEEX
2018-07-12 01:35
7月11日非美货币相应出现下跌,并且对风险敏感的资产,诸如澳元纽元跌势居前,并且全球股市的也出现了明显下跌。考虑到全球紧张局势可能进一步升级,投资者近期要警惕包括股市在内各类风险资产的情况。并且包括欧洲在内的其他国家的局势,目前情况同样不甚理想。

周三(7月11日)美元指数再度占据优势,非美货币相应出现下跌,并且对风险敏感的资产,诸如澳元纽元跌势居前,并且全球股市的也出现了明显下跌。

考虑到全球紧张局势可能进一步升级,投资者近期要警惕包括股市在内各类风险资产的情况。并且包括欧洲在内的其他国家的局势,目前情况同样不甚理想。

欧洲央行

消息人士称,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧。一些人预计首次加息在2019年秋天,另一些人预计最早加息时间为7月。

欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy表示,当前监管的首要目标已经从银行偿债能力转向了非银机构的流动性问题。今年12月应结束资产净买入操作;首次加息最早应在2019年夏季,具体时点取决于通胀前景。

另外,加拿大问题仍然是欧元区的一大不确定。

贝莱德意大利首席投资策略师表示,贝莱德依旧对意大利政府债券保持警惕。意大利债券市场目前的观望模式持续时间不会超过三四个月,投资者正等待即将发布的预算案。

意大利副总理、五星运动党领导人Di Maio表示,意大利目前并未考虑任何脱离欧元区的“B计划”。五星运动党并不希望脱离欧元或被迫脱离欧元。意大利政府将以协商争取修改欧盟财政规定,允许意大利提高投资,协助为减税及社会福利支出提供经费。

加拿大央行

加拿大央行加息25个基点至1.5%,符合市场预期。加元随即短线上涨了大约70点,但随后因为加拿大央行行长的鸽派加息态度,美加随即出现了反弹,收回了全部失地:

加拿大央行发表决议声明表示,央行将关注企业和消费者对国与国之间交易行动的回应。现在认为,鉴于形势不断紧张,全球不确定性对投资和出口的影响超过4月份的判断。预计税收问题对加拿大经济增速和通胀的影响是温和的。CPI和核心CPI保持在2%附近,与加拿大经济接近产能相吻合。预计通胀将进一步上升至2.5%,然后,将在2019年下半年回落至2%。重申央行将关注经济对利率上升、产能演变和薪资压力所作调整。预计基础薪资增速大约为2.3%,低于没有闲置产能情况下对劳动力市场的预期。

加拿大央行行长Poloz晚些时候表示,鉴于其它所有因素,以及经济的强劲程度,显然有理由升息,但目前还不能说利率将升至多高,或者以什么样的步伐升息。我们的货币政策并不是要回应美联储加息。全球紧张关系加剧,这在央行的讨论中占据很大部分内容,但央行很早就达成共识——不会根据国与国之间商品交易问题来作出政策决定。在做货币政策决定时,最大的问题是国与国之间的交易形形势。这种形势对利率的影响取决于形势的发展。相关行动甚至对未来的物价构成压力。

原油市场

原油市场的跌势也较为显著,这和全球局势以及OPEC均有关联,不过后期投资者还是可以继续观察油价的情况,原油目前的供给可能出现赤字,投行们纷纷看好原油的情况。

OPEC发布月报预计,OPEC以外产油国2019年将提供足够多的石油产量来满足需求增长,2019年OPEC以外产油国石油供应增幅将是五年来最大。

在这份对2019年进行详细展望的报告中,OPEC指出,北美石油繁荣意味着OPEC成员国已经生产出足够的原油,可以满足该地区的需求。但由于委内瑞拉经济危机不断升级叠加美重新对伊制裁,情况仍可能发生变化。

利比亚国家石油公司称,在一个武装派系交出对东部石油港口的控制权后,将解除这些港口的不可抗力状态,接下来几个小时内生产和出口将恢复正常水平。上个月,当地四个港口的出口就被封锁,导致每日85万桶石油生产被关闭。

关注一下日元?

就在刚过去的6月,日本央行一个月内三次削减购债规模,共计缩减5至10年期日债购买规模400亿日元至4100亿日元,缩减3至5年期日债购买规模300亿日元至3000亿日元。日本央行的国债购买是宽松政策的一部分,削减购债本应使日债价格走低,收益率上涨。然而,日本10年期国债一个月来并无太大变化,目前报0.038,较6月1日日央行三个月来首次宣布缩减购债规模时的0.045%还略有下行。

三菱日联国际资产管理公司(Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management)表示,日债长端利率下滑,标志着市场对日本央行走向货币政策正常化的预期失去信心。

该公司的交易总经理Akio Kato解释道,由于日本通胀上扬幅度微不足道,距离2%的通胀目标仍遥遥无期,市场认为日本央行已经不大可能通过使收益率曲线变得更加陡峭来为进一步紧缩政策铺平道路。

日元方面,分析认为,日元对日本央行的削减购债规模之举反应有限,可能象征着黑田东彦在紧缩政策道路上的胜利。因为日本央行一直非常小心地确保购债规模减少不会刺激日元走高。

其他的那些事儿

全球风险

德国工商总会(DIHK)表示,德国与俄罗斯之间的合作稳固。德国和俄罗斯数十年来就是伙伴。

北约会议

德国总理默克尔表示,德国在北约军费中承担了公平的部分。德国准备好提高国防开支,并且正在这么做。德国是北约重要的一部分。北约峰会期间与美总统讨论了移民和全球局势问题。期待未来与美总统交换意见,因为德国和美是伙伴。

美总统表示,让美纳税人来支付北约军费开支是不公平的,我们将让这件事变得公平。我们必须讨论支付给俄罗斯的数十亿美元,这笔钱本该用于保护欧洲。德国是一个富裕的国家,他们能够立刻增加国防开支。德国是俄罗斯的俘虏,他们从从俄罗斯获得60%到70%的能源,以及新的管道。相信美与德国的生意将会增长。在北约峰会期间,我同默克尔讨论了军费支出和相互之间的商品交易问题。

英国退欧

英国首相May表示,乡间别墅协议是在履行英国退欧公投结果。

美驻伦敦大使称,我们对英国能够顺利完成退欧很有信心。

欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy表示,一份能够确保英国与欧盟各自繁荣的英国退欧协议是最理想的,而英国政府近期的努力似乎正是朝着这个目的。

新兴市场

土耳其10年期国债收益率涨41个基点至18.02%,创历史新高。

阿根廷央行表示,将货币政策利率稳定在40%。未来将每个月作出货币政策决议,而不是现在的每两个月一次。将于8月7日发布下一次货币政策决议声明。

今天的数据

美6月PPI环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.5%。6月PPI同比 3.4%,创2011年11月来最大增幅,预期 3.1%,前值 3.1%。6月核心PPI(除食品与能源)环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.3%。6月核心PPI(除食品与能源)同比 2.8%,预期 2.6%,前值 2.4%。

7月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 2.5%,前值 -0.5%。

日本5月第三产业活动指数环比 0.1%,预期 -0.3%,前值 1%。

澳大利亚5月季调后房屋贷款许可件数环比 1.1%,预期 -2%,前值 -1.4%。澳大利亚5月季调后投资房屋贷款许可额环比 -0.1%,前值 -0.9%。

澳大利亚7月西太平洋消费者信心指数 106.1,前值 102.1。澳大利亚7月西太平洋消费者信心指数环比 3.9%,前值 0.3%。

日本6月PPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.6%。日本6月PPI同比 2.8%,预期 2.8%,前值 2.7%。

日本5月核心机械订单环比 -3.7%,预期 -4.9%,前值 10.1%。日本5月核心机械订单同比 16.5%,预期 10.9%,前值 9.6%。

那些指数

香港恒生指数收盘跌1.3%至28,311.69点。小米收盘持平,报19港元/股。

日本日经225指数收跌1.2%,报21932.21点。东证指数收跌0.8%,报1701.88点。

韩国首尔综指收跌0.6%。

隔夜港元HIBOR报0.61143%,下降3.5个基点。7天港元HIBOR报1.00607%,上升2.5个基点。3个月港元HIBOR报2.00214%,基本持平。

税期临近,短期SHIBOR延续涨势,隔夜SHIBOR报2.4060%,上升9.8个基点。7天SHIBOR报2.6790%,上升2.2个基点。3个月SHIBOR报3.6420%,下降1.7个基点。

部分期货

LME锌注销仓单较上日增加14%,至三个月新高。LME铜注销仓单较上日减少11%,至4月份来新低。

伦敦金属交易所(LME)铜库存减少5150吨,铝库存增加3975吨,锌库存减少600吨,镍库存减少774吨,锡库存增加35吨,铅库存减少1875吨。

今天的中国

郑商所表示,对2018年“保险+期货”服务“三农”试点建设工作予以支持,试点品种为棉花、白糖和苹果。经研究决定,自苹果期货1907合约挂牌之日起交易保证金标准为20%

央行今日公开市场净回笼400亿元,中国央行今日不开展公开市场操作,今日有100亿元7天、300亿元28天逆回购到期。

中国央行主管金融时报表示,市场人士表示,人民币对美元汇率中间价前期涨幅较大,现已调整至合理水平,预计未来人民币汇率波动或更具有弹性。

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