基金一季报出炉!300亿兴全合宜组合曝光,顶配平安、增持五粮液,成功翻上面值

作者: 刘华
浮亏1年的爆款基金兴全合宜,在一季度行情回暖下,股票投资仓位大幅增加逾21个百分点,目前基金净值已回到面值上方。谢治宇表示,未来结构上坚定持有消费、保险龙头及部分优质制造龙头。

4月17日,包括兴全、中欧、银华、招商在内的多家基金公司,拉开了基金一季报披露的帷幕。

季报显示,爆款基金兴全合宜一季度大幅加仓逾21个百分点。在行情回暖和仓位提升共振下,亏损逾1年的兴全合宜,目前净值已回到面值上方。

基金经理谢治宇表示,一季度核心持仓变化不大,中长期仍将坚定持有消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头。

爆款基金大幅加仓

募集规模达300亿元的爆款基金---兴全合宜,在2018年低迷行情下,几乎全年维持50%左右的股票仓位运作。

截至2018年底,基金股票投资仓位为48.04%,另外债券投资仓位为45.26%。

(附图:兴全合宜2018年4季末资产配置)

2019年一季报显示,截至3月31日,基金股票投资仓位增加至69.39%,意味着基金经理一季度在股票投资仓位上增加了逾21个百分点。

(附图:兴全合宜2019年1季末资产配置)

顶配中国平安

基金经理谢治宇在一季报中提到,报告期内股票仓位有所提升,但核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。

从基金前十大重仓股来看,谢治宇在一季度将中国平安增至顶配,另外在大幅减持三安光电、海澜之家和韵达股份的同时,增持了万华化学和五粮液。

(附图:兴全合宜一季末前十大重仓股)

一季度,中国平安上涨37.43%,万华化学上涨62.67%,五粮液上涨86.71%。与此同时,三安光电上涨29.71%,海澜之家上涨15.21%,韵达股份上涨27.56%。

净值已经回本

在股票仓位增加,市场行情回暖,以及调仓增持大牛股等多重因素共振下,兴全合宜一季度净值上涨19.31%,同期业绩比较基准收益率为19.27%。

(附图:兴全合宜净值增长与业绩基准)

(备注:蓝色为兴全合宜净值;橙色为业绩比较基准)

4月1日,在亏损1年多之后,基金净值终于回到面值上方,达1.0208元。截至4月17日,基金累计净值为1.0356元。

4月以来,兴全合宜重仓股继续表现优异。其中中国平安股价涨破80元/股大关,创下历史新高,4月以来上涨9.57%。

五粮液股价于4月4日涨破100元/股,最高达110.13元/股,目前为103.62元/股,4月以来上涨9.07%。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn) 。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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