摩根大通高管畅谈“一带一路”:做中企“走出去”首选合作伙伴

来源: 摩根大通

摩根大通5月9日在北京举办了中国金融行业国际化系列论坛,主题为“一带一路”新机遇——聚焦中东、俄罗斯、土耳其、中欧、东欧和非洲。来自摩根大通企业银行、投资银行、研究等多部门,覆盖欧洲、中东、非洲等地区多个主要国家的十余位高管齐聚一堂,分享了各自的观点。

摩根大通本次论坛恰逢其时,4月底第二届“一带一路”国际合作高峰论坛刚刚在北京落下帷幕。中国企业“走出去”的过程中有哪些新机遇和新挑战?作为全球最大的金融机构之一,摩根大通如何支持客户参与“一带一路”这一中国向全世界提供的最大国际合作平台?

华尔街见闻对话了摩根大通企业银行全球主管及俄罗斯、土耳其、中欧、东欧、中东和非洲地区主管Sjoerd Leenart,摩根大通全球新兴市场经济研究主管Jahangir Aziz,摩根大通中东和北非联席高级国家事务官及中东和北非投资银行部主管Karim Tannir,摩根大通中东和北非联席高级国家事务官及中东和北非全球市场部主管Khaled Hobballah,摩根大通土耳其和阿塞拜疆高级国家事务官Mustafa Bağrıaçık,摩根大通俄罗斯投资银行客户覆盖和企业融资董事总经理Konstantin Akimov,摩根大通环球企业银行中国区主管吴佳青,摩根大通中国区首席执行官梁治文。

摩根大通企业银行全球主管及俄罗斯、土耳其、中欧、东欧、中东和非洲地区主管Sjoerd Leenart在中国金融行业国际化系列论坛上发表演讲

Sjoerd Leenart:中东欧、中东、非洲蕴藏着巨大的机遇。这些地区包括了超过90个国家,20亿人口,人口的年轻化程度超过全球许多地区,还拥有全球一半以上的石油和天然气资源,未来数十年发展潜力巨大。

Karim Tannir:我负责的中东北非地区是中国原油最重要的供应方之一。中国的石油企业已经在中东北非的油气行业进行了投资,并且未来可能还会继续有兴趣参与到中国进口的原油的生产中来。此外,中东北非地区已经逐渐成为中国商品贸易的枢纽之一,尤其是作为中国商品进入非洲的入口。

Konstantin Akimov: 作为俄罗斯最大的邻国,中国一直以来都是并将继续成为俄罗斯的主要商业伙伴。近年来,两国跨境往来显著增长。2018年,两国贸易额首次超越一千亿美元,俄罗斯成为中国十大贸易伙伴国之一。俄罗斯多个行业都为中国投资者提供了重大机遇。摩根大通在俄罗斯的主要客户,包括诺里尔斯克镍业公司、西布尔、俄罗斯石油公司、极地黄金公司以及诺瓦泰克等公司,均将中国投资者视为重要合作伙伴。摩根大通在莫斯科拥有全面的银行业务,已与中国投资者在多项跨境交易中开展合作,并且能够为中俄两国客户提供一系列企业银行解决方案,促进中俄两国客户在俄罗斯的业务发展。

Khaled Hobballah: 中东是一个不断增长的地区,拥有富有活力的人口结构以及各具特色的经济体,在多个行业都提供了不同的投资机会。除石油和天然气之外,医疗健康、教育、基础设施和金融服务领域也为中国投资者提供了激动人心的投资前景。

Mustafa Bagiracik: 土耳其是古丝绸之路上最重要的地区之一,尤其在物流和港口等领域有重要的影响力。同时,土耳其也在道路、港口、机场和能源基础设施领域投入巨资,现有多个金额高达数十亿美元的待建项目或再融资项目。所有这些资产都以特许协议方式经营,大部分都与美元挂钩。这为中国的银行、金融机构和建筑承包商提供了机遇。此外,土耳其全面加入欧盟海关同盟,是唯一获此市场准入的非欧盟国家。土耳其是欧洲消费者和消费行业的主要商品和服务供应国之一。

Jahangir Aziz:“一带一路”为新兴市场乃至许多发达市场提供了一个非常好的平台,得以借鉴和利用中国在基础设施建设等领域的丰富经验。许多国家的基建项目都饱受拖延和超支之苦。中国的先进技术和经验能够在很大程度上帮助解决这些问题。

梁治文:根据中国官方最新的数据,截至2019年4月30日,共有131个国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件。如此规模与覆盖范围的全球性项目将带来巨大的商机,特别是对于来自中国和“一带一路”投资目的国的企业来说。

Sjoerd Leenart: 中东欧、中东、非洲有很多非常激动人心的机遇,但同时面临的挑战也比较复杂多样,包括政坛变动、腐败、地缘政治冲突、基建不足等。

Khaled Hobballah: 中东地区风险与机遇并存。随着私营部门在本地区经济中扮演的角色逐步发展,以及政府改革项目的实现,以长远的眼光在这一地区作出投资决策尤为重要。短期看东部分地区愈加稳定,但地缘政治和安全因素仍然是一个重要的观察领域,具有潜在的溢出效应。

Mustafa Bagiracik: 土耳其里拉是完全自由兑换货币,历来波动较大。土耳其既是欧洲的一部分,也是中东近邻,地缘政治风险和挑战值得持续关注。

Karim Tannir:“一带一路”倡议的全面推进,需要有力的交通体系、顺畅的贸易网络作为支持。这就意味着可靠且可持续的基础设施建设、有利的贸易条款和政策至关重要。

Jahangir Aziz:新兴市场经济体尤其是那些高负债的经济体,在基建项目上应当非常谨慎,这些基建项目应当非常高效,帮助实现自身的收支平衡。

吴佳青:近年来,成熟市场的门槛不断提高,大量企业海外扩展时开始更加关注新兴市场。考虑到新兴市场可能出现的高风险、高回报,中国企业最大的挑战很多时候在于找到合适的当地合作伙伴,来应对外汇风险、汇率风险以及当地监管的风险等。而如何应对这些风险恰恰是摩根大通这样的金融机构服务中国企业走出去的重心之一。

Sjoerd Leenart:在“一带一路”国家执行项目将产生大量的融资和金融服务需求,在此背景下,摩根大通等国际金融机构将迎来诸多机遇。摩根大通有能力在并购、股权和债权融资、现金管理、贸易融资及汇率风险管理等领域提供领先的综合服务与解决方案。下面我以几个“一带一路”沿线倍受中国企业关注的热点国家和地区为例。

中东:摩根大通在中东的历史可以追溯到20世纪30年代。我们多年来始终致力于为客户提供优质服务。摩根大通于1955年在黎巴嫩贝鲁特设立首家分行。今天,摩根大通通过在阿布扎比、贝鲁特、开罗、多哈、迪拜、麦纳麦和利雅得的网络和分支机构开展业务。

土耳其:摩根大通自1890年在土耳其开始运营。目前,摩根大通在伊斯坦布尔为客户提供服务和产品,涉及投资银行、资金服务及投资者服务等企业和投资银行业务领域。

波兰:摩根大通自1995年在波兰开始运营。目前,摩根大通在华沙帮助公司和政府机构等客户通过股票、债券及并购交易参与资本市场。

撒哈拉以南非洲:摩根大通致力于在撒哈拉以南非洲开展业务。我们是这一地区领先的金融服务公司之一,无论是在经济增长时期,还是在金融波动时期,我们都展现出了领导力。从约翰内斯堡、开普敦到拉各斯,摩根大通在资产管理、企业和投资银行等业务线为客户提供产品和服务。

梁治文:摩根大通在“一带一路”沿线中29个国家有分支机构。对于摩根大通和我们的众多客户而言,中国代表着全球最大的发展机遇之一,中国也是摩根大通在全球发展战略中最重要的市场之一。随着中国经济飞速增长,中国金融及资本市场持续发展和开放,中国企业也正在逐步壮大,走向国际舞台。我们会继续全力服务和支持中国企业全球扩展。

吴佳青:凭借无与伦比的全球网络、本地业务专长、强劲的资产负债表、深厚的行业知识、创新思路与重新定义市场的解决方案,摩根大通已成为助力客户“走出去”的首选合作伙伴 ,其中就包括为客户的“一带一路”相关项目提供支持。举例来说,2018年,摩根大通作为联席全球协调人帮助中国南方电网发行10亿美元债券。同年,摩根大通牵头国家电投在境外8亿美元高级债的发行,募集资金将全部用于置换国家电投境外项目部分并购过桥贷款。

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