5月24日,首批4只中日资管机构合作推出的指数基金获得发行批文,上交所与日本交易所集团此前约定的中日ETF互通合作项目(SSE-JPX ETF Connectivity Scheme)正式落地。
获批的4只指数基金中,3只都跟踪日本资本市场旗舰指数日经225指数,包括华夏基金与野村证券合作,跟踪野村日经225的ETF产品。而南方基金独辟蹊径,ETF会跟踪东京证券指数(TOPIX),目标ETF是顶峰TOPIX。华安日经225ETF则将投资于日本三菱日联集团旗下的MAXIS NIKKEI 225 ETF。
类似联接基金方式投资日本ETF
其中华夏基金获批的华夏野村日经225ETF将在境内面向A股投资者发售,借助该基金投资者可以间接实现投资日经225指数。
与A股市场现有ETF不同的是,华夏野村日经225ETF不直接投资指数成份股,而是以类似联接基金的模式,通过投资野村日经225 ETF来实现跟踪标的指数。
据了解,野村日经225ETF是日本市场上同类产品中规模最大的产品。截至2018年年底,日经225指数的市盈率在12.5倍左右,日经225指数近3年平均收益率为3%,近5年平均收益率为11%左右,年化波动率在20%左右。
据了解,该ETF费率将存在一定优惠,费率甚至将低于国内部分ETF费率。
跟踪日经225及东京证券指数
5月24日,南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称:南方东京证券指数ETF)正式获批。
南方东京证券指数ETF的目标ETF是顶峰TOPIX ETF。顶峰TOPIX ETF是由日本顶峰资产管理有限公司(以下简称“顶峰资管”)担任管理人、在东京证券交易所上市交易的、跟踪TOPIX的ETF产品。
南方东京证券指数ETF是国内首批投资于日本市场的ETF产品,同时也是国内第一只跟踪东京证券指数(TOPIX)的指数基金。
华安日经225ETF将投资于日本三菱日联集团旗下所管理的投资于日经225指数的ETF(MAXIS NIKKEI 225 ETF)。
4月22日,上海证券交易所与日本交易所集团签署了中日ETF互通协议,双方约定合作建立两地市场ETF互通机制,计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金,具体由中日两国基金公司分别通过现行QDII(合格境内机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)机制,设立跨境基金,并将全部或绝大部分基金资产投资于对方市场具有代表性的ETF产品。在ETF互通安排下,投资者以各自境内基金产品为桥梁,投资对方市场主流ETF产品,能以较低成本,实现双向跨境投资。