隔夜五张图:非农远不及预期 美元大跌 黄金、美债狂欢 美瘦肉猪、棉花跌停

作者: 杨桂华
非美数据远不及预期,美元、美债收益率跳水,黄金大涨;降息预期提振美股,道指创今年以来最大单周涨幅;欧美债市集体狂欢,10年期德债、法债收益率创纪录新低;大宗商品:伦铜连跌八周,黄金连涨八日;美国瘦肉猪期货、棉花期货双双跌停。

非美数据远不及预期 美元、美债收益率跳水 黄金大涨

美国5月的非农就业人口报告大幅不及市场预期。

北京时间6月7日晚间,也就是端午节当晚,美国劳工部公布的数据显示,5月非农就业人口增加7.5万人,创出三个月最低水平,还不及预期(17.5万)的一半。

此外,5月平均每小时工资环比增长0.2%,低于预期(0.3%),持平于前值。

数据公布后,美元、美债收益率跳水,黄金大涨。

不及预期的非农数据将原本高企的市场对美联储降息的预期推向高潮。

多家华尔街机构认为美联储近期降息的前景更明朗,花旗甚至预计美联储本月就可能宣布结束缩表。

贝莱德的全球固定收益首席投资官Rick Rieder评论称,劳动力市场的疲软叠加贸易不确定性为美联储今后一年降息打开了空间,贝莱德预计,未来几个月联储可能降息25到50个基点。

花旗预计,美联储将在9月降息50个基点,12月降息25个基点,7月有降息25个基点的“实质性风险”。在通胀趋缓、全球环境面临挑战的情况下,美联储缩表可能在6月提前结束。

巴克莱也调整了预期,预计美联储将在今年7月降息50个基点。

降息预期提振美股 道指创今年以来最大单周涨幅

本周市场对美联储降息预期大增对美股形成提振,道指连涨5日,标普500指数和纳斯达克指数连涨四日。

周五,美股三大指数均涨超1%,道琼斯指数收涨263.28点,或1.02%,纳斯达克指数收涨1.66%,标普500指数收涨1.05%。

本周,标普500指数累涨4.4%,道指累涨4.7%,纳指累涨3.9%,其中,标普500指数和道指均创下去年11月以来的最大百分比周度涨幅。

非农数据之后,市场对美联储降息预期升温。美股盘后,美国联邦基金利率期货交易市场预计7月美联储降息几率升至85.2%,多数较一天前新增的几率还是预计,到7月会降息50个基点、或者有两次25个基点的降息。

墨西哥关税方面,据彭博社报道,美国白宫助理表示,白宫将于今日发布有关周一即将生效的墨西哥新关税的通知,但美墨双方谈判仍在进行当中,如果进展顺利,特朗普总统或于本周末决定推迟征税。随后,特朗普总统表示,有很大可能将与墨西哥达成移民交易。特朗普称,如果达成交易,墨西哥将立即开始从美国购买农产品;如果无法达成交易,墨西哥将在周一开始支付5%的关税。 

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