妖镍兴风作浪!沪镍涨停创记录高位,LME期镍创十年最大涨幅

作者: 祁月
“镍价当前的走势并非是基于基本面。”印尼可能提前实施镍矿石出口禁令的消息引发了资金炒作热情。

妖“镍”兴风作浪,搅动内外盘商品期货市场。周四,伦敦期镍创出十年来最大单日涨幅,沪镍触及记录高位。

北京时间周四日内交易时段,内外盘镍期货双双大涨,领涨商品期货市场。

沪镍主力合约1910开盘大幅冲高,一举突破12万元/吨大关,随后很快在半小时内上封涨停板,报124890元/吨,创2015年该品种上市以来的最高价位。午后,沪镍开板,临近收盘再度封涨停板,以历史最高价位收盘。

今日,沪镍成交200万手,而7月初日均成交仅10万手左右。

LME 3个月期镍一举向上突破16000美元/吨,最高触及16690美元/吨,刷新2018年4月以来新高,涨1800美元,涨幅约13%,为2009年以来最大单日涨幅。

周三夜盘交易时段,沪镍剧烈震荡,最低跌至114370元/吨,最终收于118810元/吨,夜盘振幅达4930元/吨。LME 3个月期镍突破15000美元/吨的关口,最高触及15520美元/吨。

自7月上旬以来,沪镍上涨行情拔地而起,一路突破100000、110000、120000三大关口,迄今已较年初涨逾40%,一举超过铁矿石,成为年内涨幅最大的商品期货品种。

资金大规模进入沪镍期货。Wind统计显示,截至最近一个交易日,按最低保证金计算,沪镍年内持仓净流入规模已达40.41亿元,仅次于沪金、铁矿石、沪铜。

妖风何来?

近期镍市场供需基本面并没有重大变动。Grand Flow Resources分析师Celia Wang表示:“镍价当前的走势并非是基于基本面。”

“投资者可能倾向于相信印尼矿石出口禁令的消息,否则,该如何解释这次价格大涨?”Celia Wang这样说。近日有市场消息称,印尼可能提前实施镍矿石出口禁令,这可能引发了资金炒作热情。

而新浪财经称,印尼方面表示,不要关注关于镍出口禁令的传言,印尼让镍行业遵守现有的出口规定。

华泰期货表示,近期印尼提前禁矿传闻引发供应担忧,但在印尼政府证实之前,需要谨慎看待,“我们认为今年提前禁矿的可能性不会太大。”

国信期货表示,禁矿传闻迄今并未证实,而且印尼禁矿一直在市场的预期之中,近年全球各大企业在印尼投资的NPI、HPAL新增产线完全可以弥补未来镍矿出口资源的收缩,建议等待资金面热情退却后的做空机会。

华泰期货认为,7月镍供需重回小幅缺口状态,8月份缺口可能扩大,供应过剩迟迟未能兑现,全球精炼镍库存持续下滑为镍价带来较强的上涨弹性,LME镍板库存基本见底,在全球精炼镍库存拐点出现之前(供应真正开始过剩),镍价走势可能偏强为主。虽然供应压力兑现的过程缓慢,但暂无任何迹象表明预期供应压力将会消失,中线仍不太乐观,不过兑现时间可能在四季度甚至2020年后,三季度镍可能维持缺口状态。

长期来看将抑制工业产出和投资,影响基本有色金属消费,但短期内如果企业资金进出受到阻碍的话,有可能影响镍产品的进口节奏,导致价格继续冲高。

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