固收、资产管理业务增长强劲 高盛四季度营收创2007年来第二高

作者: 曹泽熙
四季度高盛投行业务营收下降。2019全年,高盛营收基本同上年持平。

1月15日周三美股盘前,高盛公布2019年度四季度及全年业绩。

财报显示,受固收交易和资产管理业务业绩提升带动,高盛四季度营收达99.6亿美元,为2007年以来四季度第二高的营收额,超过市场预期的85.1亿美元;净利润为19.2亿美元,EPS为4.69美元,不及上年同期的6.04美元,亦逊于市场预估的5.47美元。

2019年全年,高盛营收365.5亿美元,净利润为84.7亿美元,EPS为21.03美元。

财报发布后,虽然高盛业绩优于华尔街预期,但高盛盘前股价一度下挫1.5%。

分业务来看,四季度,高盛固收、商品及外汇交易业务(FICC)营收17.7亿美元,同比增长63%,大幅高于市场预期的11.6亿美元;股票交易业务营收17.1亿美元,同比增长12%,和市场预期的17.2亿美元基本持平;包含了FICC和股票交易的交易业务总体同比增长了33%。投行业务营收20.6亿美元,同比下降5.9%,但也高于市场预估的18.6亿美元。资产管理业务的营收达到了30亿美元同比增长52%,环比增长85%。

高盛全年各部门营收贡献比例示意图

2019年全年,高盛营收达到365.5亿美元,和2018年营收接近。主要原因是高盛在投行业务方面营收的下降,但在全球交易服务中营收有所增长。

包含了FICC和股票交易的全球交易服务,在2019年全年贡献了147.8亿美元的营收,同比增加2%。其中,FICC的营收为73.9亿美元,同比增加6%,主要受商品交易增长的拉动;股票交易的营收为73.9亿美元,和2018年基本持平,股票交易的佣金下降,股票衍生品交易的营收有所下降,但是股票类金融服务的营收有所增长,大抵抵消了佣金下降带来的营收减少。

2019年,高盛在资产管理业务上获得营收89.7亿美元,基本同上年持平。

零售银行和财富管理在2019年为高盛贡献了52亿美元的营收,基本同上年持平。其中财富管理的营收为43.4亿美元,同比下滑5%,主要受到基金表现费下降、私人银行略微下滑的影响。零售银行的营收则为8.64亿美元,同比增长41%,主要受到利息收入增加的带动。

全年高盛贷款损失准备金为10.7亿美元,同比上升58%,主要是担忧消费金融贷款的损失。

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