消费股疲软?这些港股年后被聪明资金大举抄底

来源: 界面新闻
最近两周,周黑鸭在港股消费股中增仓幅度位列第一,其后是江南布衣,海底捞位居第三。相比之下,华润等啤酒股集体遇冷。

受疫情影响,消费类股票年后表现疲弱。

从年后走势看,计算机、农林牧渔以及电子板块涨势强劲,分别上涨17.5%,16%和15.6%。家用电器和纺织服装板块涨幅落入全行业倒数第三名和第四名,分别仅有2.6%和4.4%。其他消费品类,如零售业、食品饮料、旅游等板块也表现不佳,涨幅都只有各位数。

虽然受到疫情的短期影响,但消费升级的长期趋势不改。消费股滞涨是否是布局的良机呢?如果要布局,哪些个股又值得投资呢?港股机构投资占比高,一定程度上能代表机构观点。让我们看看,这些“聪明资金”在年后抄底了哪些港股消费股。

图片来源:Wind、界面新闻研究部

周黑鸭、火锅股受热捧

从1月30日到2月18日的统计数据看,周黑鸭(0023.HK)在全部港股消费股中,增仓幅度位列第一。增仓0.86个百分点。同期,周黑鸭股价上涨7.9%。周黑鸭曾在去年末的时候宣布开放加盟,短期内涨幅超过50%,之后又一度回落。周黑鸭目前仍以直营店为主,人工和房租成本支出较大。受疫情的冲击也会比加盟为主的绝味食品更大。而且,未来这些卤味食品的原材料价格有望进一步提升。周黑鸭想要迎头赶上恐怕还有一段艰难的路要走。

其次,海底捞(0337.HK)和他的供应链公司颐海国际(0003.HK)均获得增仓0.36个百分点。排在全部消费股的第三位。同属火锅股的呷哺呷哺(0520.HK)也获得增仓超400万股。疫情期间餐饮行业停业,尤其是过年期间原本是餐饮行业旺季,无疑会给今年的业绩带来一定影响。值得注意的是,海底捞和颐海国际的静态市盈率估值分别达到了82倍和78倍。

其他食品饮料股包括,中烟香港(0321.HK)、中粮肉食(0101.HK)、庄园牧场(0468.HK)和澳优(0400.HK)也都获得较大比例的增仓。

传统服装低位被抄底,高景气度体育服饰遭减仓

去年是服装行业阵痛的一年,多家知名品牌服饰宣告破产。但不可否认是,“严冬”中服装行业底部已经到来。一些“聪明资金”已经开始陆续抄底传统服饰。江南布衣(0173.HK)在全部消费股增仓榜中位列第二位,获得增仓0.48个百分点。其他还有拉夏贝尔(0525.HK)和纺织龙头申洲国际(0721.HK)分别获得增仓0.21和0.19个百分点。

值得注意的是,一直都保持较高景气度的体育服饰股却遭遇大幅减仓的情况。以李宁(3888.HK)为首,减仓0.81个百分点。安踏体育(6100.HK)次之,减仓0.33个百分点。特步国际(2343.HK)和361度(1361.HK)也不例外。李宁和安踏体育估值分别为40倍和36倍。

另外,此前业绩大幅增长的波司登(3998.HK)也遭遇大幅减仓0.6个百分点。

啤酒股集体遇冷

在食品饮料被看好的情况下,啤酒股却遭遇集体减仓。华润啤酒(2688.HK)和青岛啤酒股份(0817.HK)分别被减仓0.38和0.37个百分点。全球啤酒龙头百威亚太(1257.HK)持仓保持不变。一直以来,啤酒股在港股都保持较高的估值。啤酒股在节前遭遇一波回调,年后反弹并不明显。主要是机构对年报预期的不确定性增加。尤其是,百威亚太首份财报不及预期,更是为啤酒股能否按预期提升盈利能力带来阴影。

本文作者:袁颖琪,来源:界面新闻,原文标题《三分钟看财报|消费股疲软?这些港股年后被聪明资金大举抄底

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