2月23日晚间消息，云南提出实施基础设施“双十”重大工程，总投资约3.6万亿元。
近期中央及地方政府出台政策维稳经济，积极推动企业复工复产、推动重大项目开工建设，预计疫情结束后工程赶工加速需求释放，全年基建增速可期，市场中基建预期回暖。此番云南新出炉的万亿基建投资计划，或进一步催化基建板块行情。
基建板块近期走势
云南万亿基建投资计划出炉
在2月23日云南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，多个重磅消息传来：云南省在实施“四个一百”重点项目和“补短板、增动力”省级重点前期项目计划的基础上，提出实施基础设施“双十”重大工程，构建快速、高效、智能、安全、绿色的现代基础设施网络。
此次提出的基础设施“双十”重大工程总投资约3.6万亿元，在建单个项目总投资不低于200亿元，新开工单个项目总投资不低于500亿元。
据悉，云南省将规划建设昆明至丽江高铁，这条高铁拟采用高速磁浮制式建设，时速350公里以上，线路全长约430公里，投资预估算1000亿元以上。
稍早前（2月18日），有消息称云南省今年综合交通投资将实现20%的增长，全省新改建农村公路1万公里以上。
伴随云南基建设施的大规模投入，势必会给当地带来一些新的经济增长点，云南板块中的云南旅游、丽江旅游、云南能投、*ST云投、博闻科技、ST云维、云煤能源等本地股有望获受益。
机构看好基建增速 哪些板块受益？
随着疫情逐步得到控制，政策重新强调经济增长目标，多家机构看好基建增速。
西南证券研报认为，从基建对经济拉动作用来看，基建增速提升1个百分点，可能拉动 GDP 增速 0.11个百分点左右。如果需要对冲消费放缓对经济的影响，2020年经济增速保持在 5.6%以上，基建投资增速至少需要在12.4%以上，接近15%左右。而考虑到地方政府专项债扩围以及非标压力减缓，结合贷款投放，资金来源的增量也能够支撑基建投资达到此水平。基建增速明显回升是政策需要，而且也是可实现的，投向可能集中在园区建设、环保、轨交、公路等，以及通信等新基础设施。
中信建投策略团队认为，在一季度经济增长压力加大的背景下，后续结合复产复工将进一步加大逆周期调节力度，以基础设施建设为重点，努力拉动经济增长。
主力资金配置传统基建的情况方面，华泰期货研究报告显示，从近期北上资金持有 A 股涉及的行业来看，北上资金更青睐基建板块中的园林工程以及管材板块，水泥制造以及城轨建设环比减幅最大。
机构主力资金对于申万三级行业中涉及到基建板块配置方面，净买入最多的板块为水泥制造板块以及工程机械板块，房屋建设板块卖出资金最多。涉及基建的申万三级行业板块融资融券情况方面。钢结构板块、水泥制造板块、工程机械板块融资融券余额环比录得正增幅，园区开发以及铁路建设板块环比减少最多。
新时代证券认为，基建项目复工将直接利好水泥板块，主要原因包括：水泥需求中基建占比约为 40%，高于玻璃、玻纤和消费类建材等其他子行业，因此 基建回暖对水泥的利好是建材子行业中相对最大的；供给端，由于水泥行业近 年来传统的错峰生产安排，相当一部分产能处于停产阶段，不受疫情影响。而已开工产能受库容限制，预计库满后也将停产。因此总体来看供给可控，且在疫情影响消除之前，价格将保持稳定；需求端，基建复工将直接带来近半需求复苏，后续随着下游需求不断回升，水泥作为建材前周期大宗品，价格将率先上涨。
本文作者：李曼宁，来源：e公司官微