高瓴一季度持仓:重仓ZOOM,加码生物医药Uber,新入特斯拉和中通、清仓新东方

作者: 曹泽熙
在高瓴前十大重仓股中,中概股占了七席,中国互联网公司和生物医药公司更获高瓴青睐。

疫情之下,华尔街巨鳄如何调仓?

在5月15日递交给美国SEC的文件中,高瓴资本在一季度重仓网络会议平台ZOOM,加码生物医药以及网约车平台Uber,新入特斯拉和中通,但是清仓了新东方。

今年一季度末,高瓴资本共计持有美股60家,全部持仓市值合计74.2亿美元。

在高瓴资本的美股持仓中,前十大重仓股分别是:ZOOM、爱齐艺、百济神州、Uber、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物和恩斯塔。

疫情引爆股价,ZOOM成高瓴资本第一重仓

2020一季度,受到新冠疫情的影响,在线会议平台ZOOM股价飙升。

高瓴持有ZOOM 619.4万股,和上一季度相比,小幅减持,但持仓市值已飙升到了9.05亿美元,超过爱奇艺,成为第一大重仓。

高瓴资本从其上市前便持续投资,2019年末时为其第五大重仓股,如今,在有略微减持的背景下,已经涨成了其第一大重仓股。

截至本周,今年以来ZOOM的涨幅已经逼近150%。

新东方、奈飞和高通遭高瓴抛弃

高瓴资本今年继续降低教育板块的持仓。

在去年四季度大幅减持新东方之后,一季度高瓴清仓新东方,此外,高瓴也大幅减持好未来。

高瓴也清仓了奈飞,去年四季度,高瓴对奈飞就开始大幅减持。

另外值得注意的是,对半导体巨头高通,高瓴仅仅持仓了一个季度后就全部清仓。

高瓴加码生物医药和Uber

在高瓴资本持仓组合中,生物制药、生物科技企业一直都是重点,在高瓴资本持仓的全部60家公司中,生物制药、生物科技公司占近一半,占高瓴总持仓市值的30%。

如生物制药的头部企业百济神州,是高瓴资本组合中的前三大重仓股,持有市值从2019年三季度末的6.7亿美元涨至四季度末的9.1亿美元。高瓴资本2年来长期持有该股500多万股,今年一季度仍然持仓不动。

2020一季度末,高瓴抄底另一家生物医药公司Bridge Bio Pharma,加仓30多万股,持股市值也上升到了1.36亿美元。

高瓴继续加仓的还有专注自身免疫性疾病的APELLIS PHARMACEUTICALS,持仓也超过1亿美元。

新入的医药股是BeamTherapeutics,一季度末,高瓴持有该公司296.6万股,市值5339.5万美元。

另外高瓴增持Uber 376万股,目前共持有1926万股,持股市值5.38亿美元,该公司也成为高瓴第四大重仓股。

继续重仓中概股、再次入股特斯拉

今年一季度,中国的互联网公司依然受到高瓴青睐,爱奇艺、阿里巴巴、京东和拼多多仍然坐稳前十大重仓股的位置。

其中爱奇艺仍是高瓴资本的前三大重仓股。不过,爱奇艺今年以来,下跌17.91%,阿里今年也下跌5.96%。

值得一提的是京东,今年以来已经上涨了超三成,依然得到桥水、高瓴等基金的青睐。

去年四季度清仓特斯拉后,高瓴今年一季度重新买入13.04万股,持股市值6832万美元。

数据显示,高瓴资本是在2019年二季度时新进买入特斯拉66.83万股,当时特斯拉的股价一度跌至历史新低,高瓴成功抄底,但随后,高瓴不断减持特斯拉,并在去年年底全部清仓。

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