A股夜报 | 强势板块纷纷陨落,本轮抱团结束了吗?

作者: 林菁扬
市场普遍低迷,昨日集体上涨的科技ETF今日大幅回调,大消费、大科技抱团股齐下跌;转债八连阴。

今日商品市场小幅回暖,沪深股市相对低迷。

大类资产方面,现货黄金显著上涨,回到1750美元/盎司附近,国内期市上沪金、沪银大幅上扬,沪银以3.49%领涨。原油小幅走跌,布伦特原油和WTI原油期货分别下跌0.1%和0.5%。

资金方面,北向资金成交净买入20.39亿元,为连续4日净买入。两融余额截至周二报10847.04亿元,较前日增加41.16亿元。

A股三大指数早盘震荡,午后走弱收跌,市场较昨日大幅逆转。截至收盘,沪指跌0.51%,报收2883点;深成指跌0.94%,报收10948点;创业板指跌1.21%,报收2118点。沪深两市成交总额6867亿元,较前一交易日的6415亿元小幅回升,增加452亿元。

板块方面,强势板块今日纷纷回调,国防军工、半导体等概念跌幅居前,消费、医疗都相对低迷。受消息刺激,新能源汽车全天逆势走高,农业种植、光刻胶、无线耳机、银行、西部开发等板块盘中快速轮涨。

对应到ETF,主要ETF几乎全线下跌,军工大幅领跌,半导体、芯片ETF昨日飙升后,今日显著回调,携计算机、5G、AI智能等科技类ETF跌幅居前;新能车受消息刺激逆势领涨;黄金、银行ETF上涨。

抱团股下跌,半导体领强势板块显著回调

半导体昨日一度猛涨5%,今日受到重锤。卓胜微,清溢光电跌幅超7%,圣邦股份,华微电子,韦尔股份等个股均大跌。

分析师认为,主流科技板块虽然周二出现大涨,但是当天的成交量和涨幅较周一都出现了明显缩小。这也意味着,周一放量跳水造成的筹码松动并没有好转,反而给了获利盘二次抛售的机会。

军工、消费等强势板块今日同样走势低迷。军工方面,雷科防务跌停,中兵红箭、炼石航空等跌逾6%。消费方面,食品板块多支个股下跌,来伊份以8.05%领跌,黑芝麻、洽洽食品跌超5%。

总体来看,以往的科技、消费类抱团股今日普遍下跌。 前期涨幅较大的个股出现杀跌,83只百元股中,跌幅超过5%的达22只,整个板块加权平均跌幅达2.64%。

针对科技股与消费股近期连日大涨+大跌轮流更替的走势,分析师表示,这意味着此前大科技和大消费的抱团局面或将终结。

新能源车逆势走高,日内板块轮动

相较而言,新能源车产业链今日逆势上扬,江淮汽车、京威股份、得润电子等大批个股涨停。

消息面上,根据彭博隔夜报道的欧盟文件草案,零排放汽车(Bev)将免征增值税。据悉,欧盟高官正在鼓励车企销售能源清洁汽车,欧盟委员会提议简历欧盟清洁车采购机制,决定两年内投入200亿欧元用于减少碳排放。此外计划400-600亿欧元加速三电系统投入,2025年计划建设200万个公共充电站。

国内方面,上海市发改委等六部门印发《关于促进本市汽车消费若干措施》,表示年底前,本市个人消费者报废或转出国四及以下排放标准的燃油汽车,同时在本市注册登记的汽车销售企业购买符合要求的国六排放标准燃油新车,并在本市公安部门办理车辆牌照登记手续的,本市给予每辆车4000元的财政补贴。并落实落实新能源汽车“不限行、不限购”,对消费者购买新能源汽车继续发放免费专用额度。

此外,特斯拉首批中国产长续航后驱版Model 3已于今日交付给消费者。

无线耳机、头盔、银行等午后轮动拉升。无线耳机板块午后异动,朝阳科技涨停,漫步者、共达电声、佳禾智能集体跟涨。

知名苹果分析师、天风国际的郭明錤在今日下午发布报告,称新款Iphone12可能将取消随机附赠有线耳机,此举将带动Airpods需求。据此,他上调AirPods出货量预期至9380万部,高于4月预估的8000–9000万部,并预期AirPods出货将在今年下半年迎来强劲增长。

转债持续大跌,至八连阴

截至今日收盘,可转债ETF再度下跌0.77%,已达八连阴。

十年期国债连续第二日上扬,涨幅0.16%。

今日早间发布重要数据:

中国货币网数据显示,5月1年期和5年期以上LPR分别报价3.85%和4.65%,与上个月持平。

部分分析人士认为,这意味着,此前市场预期的货币大幅宽松可能不会出现了,适度宽松才是主基调。

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