明星私募持仓版图浮现,冯柳二季度新进这只强势股,王亚伟、赵军等也各有所爱

来源: 证券市场红周刊
上市公司半年报显示,高毅资产冯柳二季度重仓持有彤程新材。冯柳买入的时间恰好是股价低迷期,在他买入后,公司股价就开始上涨,并且在7月6日至7月10日中出现了5个涨停板。时机把握堪称精准。

上市公司半年报显示,高毅资产冯柳二季度重仓持有彤程新材。

8月15日,彤程新材发布了2020年半年报:中报显示,公司前十大股东名单中首次出现了高毅资产-高毅邻山1号远望基金的名字,持股数量为750万股,位列当季第5大股东。由此,私募大佬冯柳二季度持仓版图中又添了新的一员。

而与冯柳相比,根据目前披露的上市公司中报来看,邓晓峰、赵军、王亚伟以及曾晓洁等其他私募明星的持仓情况则相对稳定,大都延续了一季度的重仓股。例如赵军管理的淡水泉精选1期二季度继续持有启明星辰和濮阳惠成,持股数量分别为893万股和270万股,与一季度末一致。

大宗交易曝光冯柳“行踪” 布局彤程新材最高浮盈近2亿

根据彤程新材中报,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金新进了该公司前十大股东之列,持有公司股票数量为750万股,期末持仓市值为4.75亿元,占公司总股本的比例为1.28%。

上市公司半年报佐证了之前的猜测,实际早前在彤程新材二季度的大宗交易中就有迹可循。根据Wind数据,2020年5月27日,国信证券深圳振华路营业部两次买入该公司的股票,成交量合计达到500万股,成交价格为15.94亿元。

而国信证券深圳振华路营业部极有可能是高毅邻山1号远望基金的常用席位。例如此前世纪华通发生的大宗交易中,买方国信证券深圳振华路营业部成交的2.17亿股恰好与高毅邻山1号远望基金的持仓数量一致。

表1:彤程新材大宗交易情况

资料显示,彤程新材是一家化学材料制造和服务商,主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务,生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品,于2018年6月27日在主板上市。仅上市一个月后,公司的股价就一直走低,并在今年4月28日创下了13.97元的上市以来低点纪录。

冯柳买入的时间段尚处于公司股价低迷期;巧合的是,在他买入后,公司股价就开始上涨,并且在7月6日至7月10日中出现了5个涨停板。截至8月14日收盘,假设冯柳持仓数量不变,那他在建仓彤程新材以来的浮盈大概达到了1.26亿元,其中阶段最高浮盈接近2亿元。

从公司基本面看,《红周刊》记者注意到,公司股价大涨或许与并购重组有关。彤程新材在7月8日发布公告称,公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权,投资金额1.8367亿元,成为第一大股东。而科华微电子成立于2004年,一直专注于光刻胶的研发,是中芯国际、华润上华、三安光电等行业顶尖客户稳定的合作伙伴,而且具有广阔的国产替代空间。

除冯柳所在的高毅资产,朱雀基金二季度也进入彤程新材的十大股东之列,朱雀基金旗下的理财产品陕煤朱雀新材料产业资产管理计划新进该股,持股数量为300万股,期末持仓市值为6981万元。

仍就高毅而言,除彤程新材外,根据已经披露中报的上市公司前十大股东名单,出现高毅邻山1号远望基金的公司还有龙蟒佰利、利尔化学和厦门象屿。此外,高毅邻山1号还持仓欧菲光、乐鑫科技等公司。

从冯柳持仓上市公司的特点来看,化工股是他重点布局的领域。根据申万二级行业分类,龙蟒佰利、利尔化学和彤程新材均属于化学制品的行列。而下半年以来,这一板块迎来估值修复的行情,上述3只股票下半年的涨幅分别为28.97%、32.36%和40.95%,先人一步布局的冯柳持仓获利丰厚。

不过,好想你、东珠生态、回天新材3只在一季度被冯柳重仓的股票,目前也已经发布中报,高毅邻山1号远望基金已从上述公司十大股东名单中退出了。

表2:冯柳二季度部分持仓一览(截至8月14日)

其他私募明星持仓曝光 赵军、王亚伟和曾晓洁各有所爱

随着上市公司中报的发布,除冯柳以外,其他私募明星二季度持仓情况也浮出水面。

首先是同为高毅旗下的明星基金经理邓晓峰,他管理的高毅晓峰2号致信基金出现在了福斯特和宏发股份的前十大股东名单之列。其中,宏发股份与一季度的持股数量保持不变,邓晓峰均持有1111.35万股;而福斯特则得到他的增持,持股数量由一季度末的380.42万股增至532.59万股。

福斯特是光伏行业感光干膜龙头,而高毅晓峰2号致信基金首次出现在公司的前十大股东之列可以追溯到2018年的一季度。不同于冯柳精准抓住5个涨停板,邓晓峰则在福斯特潜伏两年的时间,终于在今年二季度等来股价的大爆发,截至8月14日收盘,二季度以来福斯特的涨幅高达146.95%。

同样长期盯住一只股票的还有淡水泉投资的掌门人赵军,上市公司财报披露他在熟悉的标的上疑似反复进行波段操作。例如其旗下的淡水泉精选一期证券投资信托,汇总目前已经披露的上市公司二季度,《红周刊》记者仅仅发现网络安全龙头启明星辰和电子化学品行业龙头濮阳惠成的名字。

以濮阳惠成为例,从2018年二季度开始,淡水泉精选1期就出现在了它的重仓股之中,但布局后濮阳惠成的股价就出现下跌;而赵军则貌似一路加仓,不过在去年一季度该股出现强势上涨后,淡水泉精选一期又从濮阳惠成前十大重仓股之列退出,直到去年二季度才再次加仓。

而去年末,濮阳惠成股价大涨后,赵军管理的产品再次退出了前十大股东的位置;记者发现其在今年一季度又再次扫货,而且持股数量也达到了270万股,超过此前的每一次出手。

表3:淡水泉精选1期各季度末持仓濮阳惠成的情况

此外,曾经的“公募一哥”王亚伟的动向也令人关注,他所在的千合资本旗下的昀沣3号证券投资信托二季度末持有凤凰光学147.4万股,与一季度持股基本持平,持股市值为1431.25万元。

而曾晓洁管理的源乐晟资产的持仓情况也部分曝光,源乐晟新恒晟私募证券投资基金二季度继续持有锦浪科技,持股数量为49.64万股,与上期末持平,持仓市值达到3181.68亿元。

本文作者: 曹井雪,来源:证券市场红周刊

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