A股夜报 | 两市全线反弹!大金融霸榜,风格轮动再现端倪?

作者: 林菁扬
央行意外超量续做MLF缓解市场对货币偏紧的担忧,大金融高开领市场气氛全天显著回暖,沪指直逼前期高位,两市成交额重回万亿,而科技、生物医药等前期抱团股持续疲软,市场风格或向低估值板块轮动。

8月17日周一,A股全线反弹。

大类资产方面,现货黄金日内由1930美元/盎司走高,后保持在1950美元左右,现货白银日内也小幅上扬。布伦特原油期货价目前小幅下跌,布油报44.6美元,WTI原油期货合约价约42美元。

今日早间,央行意外超量续做7000亿元MLF,缓解市场对货币偏紧的担忧,A股全线大涨。截至收盘,沪指涨2.34%,报3438.80点;深成指涨1.88%,报13742.23点;创业板指涨1.04%,报2696.39点;科创50指数涨0.82%,报1496.40点。

值得一提的是,创业板指上周险些踩及颈线位2615点关口后,已连续两日出现反弹。

与此同时,沪指已接近前期高位。

市场气氛转暖的同时,北向资金今日重回净买入,今日全天单边净买入57.13亿元,其中沪股通净买入41.33亿元,深股通净买入15.8亿元。融资融券余额截至上周五较上一交易日收缩约38亿元,报14558.96亿元。

两市成交额也重回万亿。全天成交额报11538.9亿元,比上周五大增逾3000亿。

盘面上看,券商、银行、保险携沪指高开后一路拉涨,创指由场内气氛带动翻红后也持续走高,行业板块收盘全线上扬,周期股表现极为活跃,保险、券商、银行、贵金属、航天航空、化纤涨幅居前;民航机场、高速公路、旅游酒店、纺织等涨势稍弱。

主要ETF全线走高,大金融以外,白银也午后大幅冲高,有色、军工涨幅居前;医疗、新汽车、新能车涨势偏弱。

风格切换持续,金融周期保持上涨势头

今日大金融带动A股多数板块显著回暖,保险、券商信托、银行三大板块稳固霸榜,携多元金融于板块涨幅榜前五中占据前四。

上周公布的7月金融数据显示,社融增量、新增人民币贷款皆不及预期,信贷增速有所放缓,货币政策呼应7月政治局会议的“精准导向”有所收紧,市场有关流动性退潮的讨论甚嚣尘上。

叠加外部因素扰动,科技公司持续承压,两周以来市场出现显著结构性调整。

指数来看,上周创业板指累计下跌近3%,科创50跌2.8%,而上证指数录得上涨。

板块概念来看,前期大涨的芯片、生物医药、新能车等持续回调,尤其生物医药回调幅度尤为显著;而军工、大金融持续迎来上涨,今日尤以大金融强势领涨。

金融ETF今日涨幅高达4.4%。细分领域下,Wind中证保险指数上涨5.55%,券商ETF涨5.13%,银行ETF上涨2.76%。最近几天,保险板块表现极为活跃,在大金融板块中始终处于领涨地位。

近期来看,科技、医药等抱团资金明显松动;而房地产、银行等前期滞涨行业涨幅显著,体现出市场波动加大后资金选择买入低位品种的思路。太平洋证券表示,中长期基于经济复苏、业绩改善等因素,经济持续回暖的预期下,随着前期“抱团”资金松动、风格轮动增强,金融周期补涨或可持续。

开源证券认为,未来货币政策将逐渐步入“正常化”,后续主线将回归到经济复苏、盈利改善的效果上。招商证券将此概括为“从流动性驱动到基本面驱动”的逻辑。

国债期货上扬

债市方面,国债期货今日全线收涨。

截至收盘,10年期主力合约涨0.10%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.02%。

国债期货近期处于持续反弹态势。

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