A股夜报 | 股债均跌至关键点位,科技医药重挫,消费周期显著抗跌

article.author.display_name 林菁扬
A股四大股指与国债期货全线下挫,沪指险些触及近期高峰后回落,创业板再踩颈线位,国债期货也踩上底部轨道线。市场震荡之下,消费持续成为资金抱团之地,煤炭、有色等滞涨周期股也表现相对坚挺。

8月19日周三,A股四大股指全线下跌。

大类资产方面日内纷纷走低。现货黄金从昨日的2020美元左右回落至1985美元/盎司,现货白银随之下挫,目前日内跌幅约1.2%,升至28.35美元。布伦特原油期货价目前同样小幅下跌,布油报45.05美元左右,WTI原油期货合约价约42.7美元。

四大股指全天一路走低,最终全线收跌,上证指数仍然跌幅小于创业板指。截至收盘,沪指跌1.24%,报3408.13点;深成指跌2.09%,报13480.85点;创业板指跌3.27%,报2612.84点;科创50指数跌2.68%,报1472.02点。

值得注意的是,各个股指今日都迎来关键时刻。

上证指数今日最高报3454.46点,险些触及前期高位3458.79点后回调,说明前期峰值位压力仍然较大。

创业板指上次触及颈线位小幅反弹后,今日再次踩上颈线位,接下来突破颈线位继续回调还是重新反弹,明日又将是关键一日。

与此同时,科创50几乎触及前期底部轨道线。

北向资金再次净卖出,今日全天单边净卖出61.34亿元,其中沪股通净卖出22.14亿元,深股通净买入39.2亿元。

融资融券余额截至昨日较上一交易日继续增加约74亿元,报14816.50亿元,再创逾5年新高,反映出市场情绪较为激进,这与创业板指的震荡是同步的。

两市成交额较昨日小幅扩大,仍上万亿。全天成交额报10884.07亿元。

盘面上看多数板块下跌,电力、酿酒、农牧饲鱼、水泥建材今日涨幅居前,船舶制造、航天航空、医疗行业、保险、软件服务跌幅居前。

ETF来看,白银领跌,生物医药昨日反弹后大幅下挫,芯片、AI智能、5G等科技类ETF跌幅居前;主要ETF中仅煤炭小幅上扬,能源、钢铁、材料等周期股表现相对坚挺,消费也相对抗跌。

消费仍留住抱团资金,种业持续走高

最近市场极具震荡的情况下,消费却仍然维持坚挺。消费ETF连续5个交易日上涨之后,今日市场全线低迷的情况下,仅小幅收跌0.4%,表现出良好的抗跌能力。

其中,食品饮料和白酒频频表现亮眼。佳隆股份、安记食品、有友食品、海欣食品、均瑶食品今日纷纷涨停,好想你上涨8.78%。

白酒板块今日逆市上涨0.91%,金徽酒以6.69%领涨,迎驾贡酒、伊力特涨超3%。

与此同时,农牧种业3月底以来就持续走高,近期更是随着粮食安全问题在官方层面被重申,迎来持续性大幅上扬。今日农业种植板块上涨2.56%。

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示,指出要加强立法,强化监管,采取有效措施,建立长效机制,坚决制止餐饮浪费行为,表示“餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心!”后人民日报对此事发文,进一步强调“制止餐饮浪费行为对守护粮食安全意义重大”。

此前4-7月的A股震荡期间,存量资金博弈的态势下消费、医药频频成为抱团资金聚集之地。而如今随着医药持续偃旗息鼓,市场情绪动荡的时期,消费俨然成为目前资金最坚定的抱团取暖圣地。

周期等前期滞涨股表现相对坚挺

今日相对抗跌的行业主题中,除了消费,还包括煤炭、能源、钢铁、材料等大批周期股。

对比大量主要ETF今日跌超3%,今日煤炭ETF逆市上涨0.26%,而能源、钢铁、材料、有色ETF分别仅下跌0.32%、0.4%、0.53%、0.57%。

这些股票普遍估值不高,属于前期滞涨领域,但随着近期市场预期货币政策“回归正常化”轨道冲击高估值板块,叠加经济持续回暖,近一周该类股票相对表现良好。

周一大幅冲高的券商、银行、保险等也属周期股范畴。其中银行前期滞涨也尤为明显,十二个月PE也处于相对较低位置。目前中证银行指数PE(TTM)仅为6%。

国债期货大幅下挫,踩上底部轨道线

今日市场呈现股债同跌局面。

国债期货全线明显收跌,10年期主力合约跌0.29%,5年期主力合约跌0.23%,2年期主力合约跌0.10%。

值得一提的是,随着国债期货连续三日回调,同样将要触及近期底部轨道线。

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