股债又“双杀”?消费龙头成为抱团资金最后的“高地”

作者: 林菁扬
A股四大股指全线下跌,军工芯片屡受重挫,持续表现坚挺的消费股内部也出现了明显的分化,大水淹没了无数小山峰之后,资金在消费龙头那里找到了水面之上罕有的“高地”。

8月26日周三,A股四大股指全线收跌,市场再迎“股债双杀”局面。

大类资产方面,黄金较昨日进一步回落,原油小幅上扬。现货黄金由昨天的1930美元/盎司左右回落至1915美元/盎司附近,布伦特原油和WTI原油期货价小幅走高,分别报46.3美元和43.3美元左右。

A股市场今日小幅低开后一路下探,最终四大股指全线收跌。截至收盘,沪指下跌1.3%,报3329.74点;深成指跌1.76%,报13428.40点;创业板指跌2.13%,报2644.14点;科创50指数跌3.11%,报1383.31点。

创业板指连续两天回落,延续7月中以来的震荡走势,近期来看反弹不久就面临回调,反弹力度明显减小。

北向资金连续三天净买入后重回净卖出,今日全天单边净卖出11.77亿元,其中沪股通净买入2.28亿元,深股通净卖出14.05亿元。

融资融券余额截至昨日较上一交易日减少8亿元,报14852.88亿元,仍处于五年高位,反映出市场情绪仍然较为激进。

两市成交额则连续第5个交易日居于万亿以下,全天成交额报9680亿元。

盘面上看,环保工程逆市大涨3.42%,安防设备、水泥建材、多元金融、软件服务、电子元件、航天航空跌幅居前。

主要ETF几乎全线下挫,芯片以超4%领跌,军工、新能车、家电、券商、5G跌幅居前;两市仅医药医疗小幅走高,消费相对坚挺。

军工、芯片持续受重挫

最近市场一旦表现不振,跌幅前列中几乎都能找到军工和芯片的身影。

连续上涨一个多月后,军工ETF于8月10日达到历史高点后启动震荡,最近迎来逾一周的连续回调。而芯片ETF早在7月中旬就已开启大波大浪走势,如今已向下跌破60日均线。

今日四大股指全线大跌的情况下,芯片ETF再次领跌两市,跌幅达到4.06%,半导体下跌3.91%。军工龙头、军工ETF也分别下跌3.10%和3.10%。

个股来看,芯片概念龙腾广电、帝科股份、仕佳光子今日跌超10%,诚迈科技、精准信息、中颖电子跌超9%。

国防军工板块长城军工以9.15%领跌,新光光电、航天电器、安达维尔、新研股份跌超7%。

消费龙头成为大水之中最后的“高地”

连续几周的震荡之后,先前相对坚挺的消费今天似乎也有点坚持不住了。

食品饮料板块今日下跌2.41%,家电下跌2.24%,农牧饲鱼跌2.62%,食品安全、代糖概念均跌超3%。

不过如果是利用行业ETF监控市场的投资者,也许会意外印象里消费似乎没有表现出这么明显的回落。事实上消费ETF今日跌幅仅为0.34%,仍然位居主要ETF表现前列。

如此明显的差异是因为消费股内部表现出明显的分化,一众龙头股逆势上扬,表现显著优于其余个股,这使得重仓海天味业、五粮液、伊利股份等的ETF显著收益。

消费ETF前十大重仓股占股票投资市值比

第一重仓的五粮液今日上涨0.45%,贵州茅台收盘与昨日持平,第三大重仓股伊利股份上涨1.62%,海天味业上涨2.88%。此外,涪陵榨菜和三只松鼠也都上涨约3%。

这样看来,市场上最坚挺的领域仍然属于消费,只不过面对市场的大起大落,资金的“抱团”欲望也更为强烈。大水淹没了无数小山峰之后,资金在消费龙头那里找到了水面之上罕有的“高地”。

环保工程逆市大涨

另外必须一提的是,环保工程板块今日逆市大涨3.42%。

永清环保、中电环保、科融环境拉升封板,天壕环境、中建环能、东江环保、绿色动力涨超10%,蒙草生态、巴安水务、启迪环境等跟涨。

消息面上,被视为“史上最严”的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》即将于2020年9月1日起正式施行。新固废法对医疗废物处理、垃圾分类等都有严格要求,加大了违规的处罚措施。

国债续创年内新低,股债再次“双杀”

上周连续两个“股债双杀”过后,这一局面今天再度来袭。

国债期货高开后窄幅震荡,午后临近尾盘转跌。

10年期主力合约跌0.21%报97.71元,5年期主力合约跌0.20%报99.61元,2年期主力合约跌0.06%报100.195元,均创2019年12月20日以来新低。

事实上昨天就有股债共同走跌的迹象,昨日四大股指收盘虽涨跌不一,但早盘升至当天高点后几乎一路下探,十年期国债期货主力合约也跌超0.35%。

趋势上看,7月中旬以来A股持续震荡的同时,债市也走在下行轨道上。

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