疫苗持续重创科技股

article.author.display_name 林菁扬
一些“快钱”正在抛售科技行业,以收割近几个月来科技股持续上涨的收益;同时,基于疫苗的到来会使社会限制有所缓解的预期,这些资金期望从与经济复苏紧密联系的行业中受益。

随着辉瑞疫苗取得突破性进展,全球经济复苏重燃希望,投资者迅速从高估值科技股中撤离。

代表美国科技股的纳斯达克综合指数周二收跌1.4%,远大于标普500指数0.1%的跌幅,被视为美国经济晴雨表的罗素2000指数则上涨1.9%。欧洲斯托克600指数中,科技也是表现最差的板块,金融等其他板块走强。

一批疫情期间股价飙升的公司周二大幅下挫,芯片、远程办公、电商、电动车股普跌,FAAMNG明星科技股中仅奈飞收涨,Facebook收跌2.3%,亚马逊跌3.5%,微软跌3.4%。

周一辉瑞和BioNTech所研候选疫苗的乐观数据为经济复苏燃起希望。财富管理公司Tiedemann Constantia首席投资官Pierre Bose表示,一些“快钱”正在抛售科技行业,以收割近几个月来科技股持续上涨的收益;同时,基于疫苗的到来会使社会限制有所缓解的预期,这些资金期望从与经济复苏紧密联系的行业中受益。

你能否看到投资者短期内转向周期性,转向那些已经被彻底击垮的市场?绝对的。

高盛认为,在明年1月拜登宣誓就职之前,美国可能会出炉1万亿美元财政刺激,若FDA届时也至少批准一种疫苗,美国明年二季度经济就可能超预期反弹。整个美国市场将开始新的轮动:科技股下跌、价值股上涨,通胀和美债收益率曲线陡峭化也对银行股有利。

不过分析师表示,疫苗的进展还面临很多不确定性,现在谈科技股和价值股的风格转换还为时过早。法国兴业银行多元资产策略师Sophie Huynh表示,大型科技股更系统性的轮调“将是渐进的”,在这种变化真正形成之前,需要对疫情和疫苗的进程有更多的确定性。

SJP首席全球策略师Chris Ralph表示,在投资者知道疫情最糟糕的阶段已经结束之前,假设“价值股与成长股的关系已经逆转”是“愚蠢的”。

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