年内涌入近2000亿,外资再度大举加仓光伏 | 12.29陆股通周报

来源: 选股宝
年度流入额却缩水44.46%

上周(12月21日到12月23日),北上资金合计净买入153.16亿元, 此前一周为净买入218.54亿元。

受圣诞假期影响,陆股通于24、25日暂停交易,全周仅有三个交易日正常交易,但力度未有减弱,仍旧实现了逾百亿元的净流入数额。

据统计,这也是北上资金连续第八周大幅加仓A股。

外资年内涌入近2000亿元

今年以来,北上资金合计净买入额达1953.51亿元,有8个月北上资金实现净买入,其中4月份、6月份和11月份北上资金实现净买入额均超过500亿元,1月份、2月份、5月份和7月份北上资金成交净买入额均在百亿元以上。

相对的,10月份则净买入金额0.23亿元,基本持平,3月份、8月份以及9月份,北上资金均呈现净卖出的态势。

相比2019年,今年北上资金增持A股的规模出现缩水,目前已接近2000亿元,但2019年为3517亿元,相比缩水44.46%。

从个股选择来看,外资依旧呈现出“头部效应”和“价投”的特征,年内共有133只个股现身前十大成交活跃股榜单,有96只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入1480.4亿元。

其中,格力电器以157.3亿元的净买入额居首,其次为宁德时代获净买入147.17亿元,紧随其后的是美的集团隆基股份迈瑞医疗恒瑞医药,均在50亿元以上,均为蓝筹股。

光伏龙头获大幅加仓

上周共有35只个股成交活跃,其中9只为罕见登榜,分别为洛阳钼业[603993.SS03993.HKEX]海尔智家[600690.SS06690.HKEX]迈瑞医疗上海机场长春高新北方华创药明康德[603259.SS02359.HKEX]智飞生物保利地产

其中净买入前三甲的公司中,恒瑞医药获净买入24.81亿元,隆基股份获净买入22.37亿元、京东方A获净买入16.03亿元。

具体到个股来看,恒瑞医药在此前卡瑞丽珠进医保的背景下继续多头向上,于上周四度刷新历史新高。

隆基股份的主要催化则是来自于高瓴,上周一公司公告称,高瓴资本拟受让公司二股东李春安股份,占上市公司已发行总股本的 6%,受让完成后高瓴资本持股6%,将成为隆基股的第二大股东。

资料显示,隆基股份为全球光伏龙头。单晶硅片市占率为全球的40%,同时另一大业务线光伏组件已于2020年11月提前完成了年度20GW的组价出货目标,有望成为全球第一。

受碳中和推动,光伏产业不断获得加码。根据中电联数据,2020年9月起,国内光伏月度装机加速,同比增幅在一倍以上,展望“十四五”,预计国内年均装机水平提升近一倍,继续霸榜全球光伏装机排名。

京东方A则是利好于苹果,据行业媒体报道,公司已经正式通过苹果认证,将从近期,即2020年12月内开始向iPhone 12产品供货OLED面板。

紧固件龙头最受关注

以增仓比例统计,北上资金加仓股共计872只,较上一周增加4只,加仓幅度超过2%的有1只,位于1%~2%之间的有19只。

具体来看,机器密封龙头中密控股加仓比例最大,而机器密封件一般1~2年就要更换。

根据规划,“十四五”期间将新建4.5万~5万公里天然气管道,为干起密封件带来6.5亿元增量,年均1.3亿元,而公司有望获得其中75%以上的配套份额,对应年均近1亿元的新增订单容量。

此外,公司还兼具核电业务,而核电领域的密封件毛利率高达80%,目前行业存量市场主要以进口为主。

机构表示,中密控股为国内核级密封独家供应商,未来两年伴随着产品逐步适配后,所获高毛利率订单占比将大幅提升,2022年有望提升至20%以上。

上机数控的主要催化依旧来自于硅片,11月以来,上机数控连累计签订了总金额超过250亿元的大单。

具体来看,一是与天合光能约定,2021-2025年期间,每年向其销售4GW单晶硅片,五年合计总金额102.4亿元;二是与东方日升签订了一份为期三年总计113.6亿元的单晶硅片销售合同;三是与阿特斯签订了一份为期两年的单晶方锭销售合同,价值34.9亿元。

阳光电源于上周延续了多头排列的走势,股价接连刷新历史新高,公司的逆变器出货量多年全球第二。

资料显示,逆变器需要在电站寿命一年时进行更换,伴随着光伏电站需求的快速提升,公司电站系统业务有望持续增长。

据测算,2020年全球逆变器需求将达到133GW,到2025年全球逆变器需求将达到455GW。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

1条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
1 条评论
ybycxlylc
举报

0
回复