芯片股集体爆发!诺安又上热搜!新的抱团方向明确了吗?

作者: 许超
调研记录显示,近3个月机构加大了对半导体个股的调研;但市场分析认为,目前机构还处于看个股的阶段,抱团尚未形成。

1月18日周一,A股低开高走,震荡上行,全天强势收涨。板块方面,白酒股“抱团”松动,芯片股迎来久违行情,全面大涨。

芯片股迎来久违行情

A股芯片股周一集体爆发,板块全线走高。

个股方面,思瑞浦大涨13%

通富微电、中晶科技涨停。

中芯国际概念股大涨,韦尔股份涨停,新洁能、圣邦股份、立昂微涨超8%。

芯片ETF也全面上涨,四大ETF全面上涨,其中芯片ETF大涨逾6%,半导体ETF涨超4%。

芯片股的全面上涨也带动此前大跌的诺安成长混合基金净值反弹。

诺安净值反弹也登上微博热搜。

 

机构抱团芯片股?

有市场猜测析认为,在各大基金调仓之际,芯片股可能取代白酒成为基金抱团的新方向。

数据方面,龙虎榜数据显示,近1个月,机构买卖士兰微上榜3次,净买入额7785.11万元。明细则显示,2020年12月4日、12月23日,当日买方机构数均为2,净买入金额分别为3.3亿元、1.34亿元。

但有市场分析认为,机构确实开始更多关注半导体了,但还处于看个股的阶段,谈不上抱团。

上证报报道称,机构调研记录显示,近3个月机构加大了对半导体个股的调研,部分个股接待调研的频次和数量都非常可观。

其中,芯原股份接待了15次调研,接待机构数量156家;华润微接待调研9次,接待机构376家;北京君正接待调研7次,接待机构86家。

对于机构加大调研,有市场分析指出,2020年半导体景气度逐步走高,部分龙头公司的盈利能力显著提升;但在前有医药行情、后有白酒接力的情况下,半导体板块估值并没有随业绩“水涨船高”。在医药、白酒(消费)估值高企的当下,半导体处于“价值洼地”。

供应短缺  半导体厂商纷纷提价

在业绩方面,全球半导体供应短缺已经引发产业链全面涨价。不仅IC设计调涨价格,晶圆厂及封测厂等上游供应商价格亦大幅度持续上涨,带动半导体产业链中下游供应商随之跟进。

媒体报道称,目前全球前十大晶圆代工厂中的大多数厂商已经调涨2021年第一季度的代工价格,少数厂商虽未明确涨价幅度,但亦有涨价迹象。

韩国晶圆代工厂商东部高科此前已经通知客户,2021年合约价最少提高10%,最多提高20%。尽管部分客户拒绝接受,但因目前晶圆代工产能吃紧而只能妥协。东部高科已签订2021年所有生产合约,并获得了多名新客户。三星电子据报道也计划调高8英寸产品报价。

而台积电则10年来首次取消了对主要客户每12英寸(300毫米)圆晶3%折扣的优惠政策。公司表示,该决定旨在确保到2021年上半年将5纳米产品的产能提高20%,因此需要提升收费来增加产能。

在大陆晶圆代工厂方面,中芯国际已表示,现有客户订单将按已签订合同进行,新客户、新项目则由双方协商确定价格,公司也会通过优化产品组合来提升平均晶圆价格。

在芯片封测领域,封测厂已在全年10月调涨导线架打线封装价格,急单及新单一律涨价10%。11月之后植球封装产能全满,加上IC载板因缺货而涨价,所以新单已涨价约20%,急单价格涨幅更达20~30%以上。

市场分析认为,考虑到上下游供应链紧张,2021年第一季度全球半导体市场涨价潮已经基本确定。

4条评论
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4 条评论
Alisa
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每天看着买了诺安的人嬉笑怒骂真是我的快乐源泉,不过再也不能感同身受啦!因为上周五看着诺安最近都涨的不错已经全卖光了,看着今天又涨了这么多,我只能劝自己:“渣男,不给你再伤害我的第二次机会了!” ​

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天空之城XS
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蔡经理管理得哪里是基金,根本就是人生指南

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小肖
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买了其他鸡别人都是挣钱的路上,诺安大涨一天,大部分是在回本路上,放心,明天还是菜经理

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Andalucia
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这个时候知道叫蔡哥了?

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