去年前三的“90后学霸”郑澄然:年终投资调仓动作曝光,增配顺周期、减持新能源

作者: 陈嘉懿
增配了有较大涨幅的顺周期板块、大宗商品尤其是全球定价的品种

2020年基金业最后冲刺阶段,广发高端制造的组合和净值在最后一刻出现明显的调仓动向,这成为了一个重要谜团。

是减持了新能源吗?那么转向了什么方向?

随着季报的披露,谜底终于揭晓。顺周期板块、大宗商品尤其是全球定价的品种,是该基金的基金经理郑澄然关注的新方向。

增配顺周期、减持新能源

广发高端制造四季报提到,2020年四季度,A股市场整体有一定涨幅。从结构来看,创业板表现明显优于主板。从行业来看,电气设备、国防军工等制造业相关的行业的涨幅靠前。

2020年四季度,基金增配了有较大涨幅的顺周期板块、大宗商品尤其是全球定价的品种,顺周期板块预计未来盈利持续会有较好的表现;减持新能源标的,主要基于估值扩张幅度较大、透支了未来几年上涨空间的判断,希望等待更合适的估值水平再进行配置。

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