巨亏70亿美元!资产腰斩!这是GME最大机构空头付出的代价

“市场行为向我们敲响了警钟,散户很可能继续成为一股不可忽视的力量,这可能会永久影响机构的投资模式。”

由于GameStop等多只做空标的被美国散户“围猎”,对冲基金Melvin Capital今年业绩遭到滑铁卢式重挫。

据华尔街日报,1月Melvin投资亏损高达53%,即便是在知名对冲基金Citadel和Point72已经向其注入27.5亿美元援助资金的情况下,1月末资产规模也仅为80亿美元左右,较年初的125亿美元大幅缩减。分析师算了笔账,这意味着不到一个月时间,Melvin就巨亏了70亿美元,资产规模腰斩。

而从2014年12月成立以来,Melvin一直跻身华尔街表现最好的对冲基金之列,平均每年回报达30%,去年一年更是取得了52%的收益。其创始人Gabe Plotkin则曾是Steve Cohen旗下对冲基金SAC Capital 最出色的投资组合经理之一。

对GameStop的押注无疑是最“拉垮”的一笔投资之一。随着WallstreetBets论坛上疯狂散户扬起“打爆空头”的大旗,GameStop今年股价已猛飙1600%。而作为该股长期以来的坚定做空者,Melvin 1月头三周就已经亏损30%,乃至不得不向同行请求资金援助。

不止GameStop,Melvin坚持做空的其余多只股票,如德国制药商Evotec、电池制造商Varta和电子游戏公司CD Projekt等,也同样出现暴涨,几乎将其逼到爆仓。

上周三Melvin表示,在经历巨额亏损后,已于周二下午清掉了对GME的空头头寸,并重新调整投资组合。英国金融时报援引知情人士表示,目前Melvin杠杆率处于成立以来最低水平。

随着美国散户力量以不容忽视的姿态席卷而来,对冲基金显然已猝不及防付出了惨重的代价。不止Melvin,年初以来的不到一个月里,Sundheim创办的对冲基金D1 Capital Partners已经损失约20%,COHEN的POINT72也损失了10-15%。

巴克莱分析师Maneesh Deshpande表示:

市场行为向我们敲响了警钟,散户很可能继续成为一股不可忽视的力量,这可能会永久影响机构的投资模式。

据彭博上周报道,对冲基金风险偏好经此一役已迅速降低,正以六年多来最快的速度削减股票敞口,平仓空头头寸,同时削减多头头寸。高盛集团汇总的数据显示,期间从市场流出的资金总额达到2014年10月以来最高水平。

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