春节红包行情能否开启?多看分歧加大,谁能引领市场反攻?速看高手大咖最新超短和价投配置方向

来源: 选股宝
最近想必大家都知道,最近短线行情的难度是连续冰点中找反弹—— 行情难啊~买不到好股,卖不到好钱! 今...

最近想必大家都知道,最近短线行情的难度是连续冰点中找反弹—— 行情难啊~买不到好股,卖不到好钱!

今天更是印证这一策略,虽然指数有所反弹,但周五几个短线强势股,纷纷走弱甚至出现了核按钮没有可买的,基本全是偏向兑现!真的是疲惫~

那么节前这一波感觉就是一个字:难 ,连续调整后,春节红包行情能否开启反弹?

多看分歧加大,谁能引领市场反攻?速看高手大咖最新超短和价投配置方向

接下来一起看一下老师的逻辑吧》》

7年职业操盘手经历,极其擅长短线和超短线的短线大咖,打板高手,@大师兄抓板  认为近期连续谨慎规避了市场退潮,对过调整后 他认为目前阶段不必悲观,或开始酝酿一波反弹的赚钱效应:

目前距离长假只有最后2个交易日,A股近2年长假前都有炒高标的传统。一般就算节前最后一个高标,节后就能躺赢数板

比如,2019年春节前,最高的是3板的银星能源,节后这个股一路走到了9板;2020年春节前,最高是5板的联环药业,节后也涨到了10板;2020年国庆节前最高是3板恒星科技,节后也涨到了7板。

这个传统模式,背后的逻辑其实是——经过一个长假的调整后,节后高标的辨识度非常大,很容易吸引资金去关注。
从这个角度,今年最后2个交易日的一些连板高标,也可以多看看。

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价值投资达人  @价值投机  曾任职大型机构基金经理,现独立投资人,受过专业金融学术训练,多年实战经验,选股结合基本面与技术面,擅长价值投机趋势基本面高手 

他给出了几个中线非常稳健的确定性中期方向:

围绕顺周期,高景气这样的大框架,方向就是工程机械(三一,中联),cxo(药明,康龙),高端白酒(茅五)

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工程机械:

挖掘机的销量淡季不淡也反映出中国经济持续修复。CME预计2021年1月挖掘机(含出口)销量同比增速为106%左右,分市场看,国内市场和出口预估销量同比增速为112%和60%左右。挖掘机被誉为国家经济运行状况和固定资产投资情况的“温度计”,其销量全面向好说明基础设施投资的下游需求旺盛。2020年,投资在促进经济恢复中发挥了积极作用,今年以来,全国各地掀起新一轮重大项目开工潮,新基建仍将是经济复苏的一大抓手。


白酒:

白酒板块:
疫情对消费信心影响有限,春节打款发货有序推进,库存及价格保持良性。坚守高端白酒龙头(茅五泸),把握改革标的洋河、酒鬼、汾酒、今世缘。
 
近期跟踪:
1) 茅:批价稳定,整箱飞天3100-3200元,散瓶2400-2500元。渠道、终端库存较低。“供需缺口+强品牌力”为价格的核心支撑力,茅台“100%拆箱”等多项政策有望增强其消费、自饮属性,提升价格稳固性。
2) 五:批价为950-970,大商打款为40%,小商打款30%,节前发货量同增约20%。
3)国窖:批价860-880元 ,21年一季度配额执行完毕,停货并取消2月配额。春节渠道打款40-50%,春节开门红可期。
4)洋河:人事调整基本落地,预计内部激励有望稳步推进。梦6+春节仍实施配额制,当前渠道、终端基本无库存,渠道利润70-80元;水晶梦省内铺货基本完成,渠道利润30元。
5)汾酒:春节打款比例约30-35%,Q1预计回款40-45%。青花任务要求30%增速,复兴版终端价900+,严控配额,直供烟酒店终端。
 
CXO:

近期,更新美国Q4医疗健康投融资数据,符合预期的继续单季度创历史新高、奠定全球医药研发的高度繁荣延续以及CRO和CDMO需求的高景气度:2020年美国医药行业PEVC投融资规模为299.38亿美元,同比增长37%、远高于美国整体PEVC行业的增速(14%);分季度来看,Q1~Q4美国医疗健康投融资规模分别为65/69/81/85亿美元,持续突破历史新高。美国作为全球医药研发的中心、且考虑到Biotech企业管线占比越来越高,可以整体判断未来1~2年美国(乃至全球)医药研发继续处于高度繁荣中、从而全球CXO需求继续处于高景气度中。
 
在中国工程师红利、以及全产业链布局的情况,展望未来全球CXO产业链转移将持续。投资策略上,CXO全产业链战略性看好,继续推荐具有全球竞争力的龙头公司,CDMO和临床CRO的细分市场龙头,以及受益于行业高景气度的小而美的公司。

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前阳光私募联合创始人,现职业投资人。超十年专业投资经验,擅长牛股波段的高手  @主升君 则看好这个投资逻辑:

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1、近期市场连续调整,该怎样理解大盘趋势和市场风格,如何来做应对?

答:春节之前调整其实是一件好事,只要春节期间不出现大的利空行情,节后有重返主升浪,重启春季行情的概率。

市场当前的趋势结构,理解为突破回踩,前提是不破60日均线。主流的市场风格,依然是机构所主导的少数核心资产

主升浪行情,其背后的深层逻辑,就是基金牛市,以及机构化程度大幅提升所致。至于应对思路上,毫无疑问,应持

开放心态,拥抱市场当中的头部标的,优选各个行业的龙头品种,以中线方式去耐心跟踪其主升浪趋势。


2、好的公司和个股都已高高在上,未来看好哪些主线方向?

答:今年年初表现最佳的为化工化纤方向,另外,从机构的视角理解,前期主线位置相对较高,估值也已不是那么便宜,

同时,纷纷看好今年是高端制造年,相对应的机械行业属于低估值蓝筹方向,因此,近期主升君从低估值角度挖掘的卫星石化、中

联重科、三一重工、潍柴动力等主升牛股,均受到主力资金所青睐,走出了流畅的主升浪行情。

除此以外,医药方向,因为部分标的业绩大增,以及疫情反复所影响,核心资产类医药股,和各个分支行业龙头,近期也有出色表现,预计仍会有一定的持续性。

 

 

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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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