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一、 行情回顾
早盘,指数受外围市场调整影响低开后维持弱势震荡,创业板指数继续领跌两市,盘中一度跌超3%,午间收盘前小幅回升,两市成交量较昨日相比缩量明显,昨天大热的石化板块领跌,权重抱团股调整影响指数,小票走强,个股涨多跌少。
午后,指数稍显回暖,有色板块再度拉升,券商个股也有冲高,沪指、深成指翻红,创业板指跌幅收窄,市场总体稍显好转,赚钱效应回暖,临近收盘,市场震荡盘整。截止收盘沪指涨0.57%,深成指涨0.35%,创业板跌1.04%。
技术上,大盘回踩5日线后反弹,但昨日阴线未能完全反包,预计需要2-3日来震荡消化整理后,继续上攻。
二、 发酵过程
先说二胎。
昨晚一则消息:卫健委答复“东北地区率先全面放开生育限制”:可以探索
成为引爆二胎乃至乳业的导火索。
二胎板块破天荒的出现5只涨停板。
从爱婴室的走势也能看出整个行业的一直处于长期的下降通道中,板块多少借助消息的刺激来一波超跌反弹。
再说养猪。
最近猪肉每次大涨的时机恰恰是在大盘调整的时候。
今天早盘指数大跌,又是牧原股份逆势带领猪肉板块大涨。
所以后续如果指数调整,猪肉不妨可看作一个避险的品种。
此外,导致今天整个养猪产业链火爆的还有消息面的刺激,广东、新疆陆续报告发生非洲猪瘟疫情。
第三、半导体。
有色今天如昨日所说,面临大幅分化。
中军紫金矿业[601899.SS、02899.HKEX]成交额仅次于茅台,有138亿。
盘中一度翻绿,但随后午盘情绪回暖,高位收阴十字星。
这个位置目前看,仍然没有走完,后续不排除在小票表演后开始加速上涨。
其他的,天山铝业反包涨停,章源钨业、吉翔股份、锡业股份都在情绪的助力下连板。
但发现没有,昨天大涨的铜却没有个股涨停。
而今天又有新的小金属开始表现,那就是有色镍。
中国中冶[601618.SS、01618.HKEX]最先涨停,青岛中程午后20CM涨停,尾盘盛屯矿业也触及涨停。
说到这里其实还没有完。
今天涨停的很多化肥股,亚钾国际、宏达股份、ST藏格、三泰控股,名义上是因为化肥涨价导致。
但实际上2021年是资源品的盛世,有矿就是爷,在下游农业景气的周期下,钾肥价格不断上涨,全球钾矿资源价值有望重估。
所以钾矿也是半导体的发散品种,加上本身农业具有一号文件的预期这一块顺理被资金挖了出来。
二、 两会行情来了
今天的主线虽然依旧在化工、有色等周期品中。
但很明显能够看到,化工茅万华化学这里已经开始调整,炼化几个龙头也开始下跌,短线情绪标的陕西黑猫今天触板然后回落,可能说明这个方向短时间可能涨不动了。
那么如果这个板块要调整,哪些题材能站出来呢?
那首先我们要明确当下的时间节点,2021年全国两会将于3月4、5日召开,距目前只剩9个交易日。
而资金今天已经给我们给出了信号。
早盘中国出版率先涨停,午后官媒三剑客集体发力人民网涨停,新华网大涨8%。
正逢“十四五”开局之年,预计两会期间将有政策密集落地,结合十四五规划的重点行业,科技、农业、航天包括上面提到的二胎等方向预计都是讨论的重点。
农业一直在走趋势上升,向来持续性不佳的这两天也出现了连续上涨。
针对这些已经开始提前上涨的品种,我们采取的策略是,临近两会窗口逐步减仓。
而对于没有上涨的品种,仍然是我们主要布局的重点。
这里银河证券给出了几个方向大家可以作参考:
首先是大飞机主线,C919交付将成为航空产业打破军品天花板,实现跨越式发展的重要拐点,建议关注洪都航空和航发动力等;
其次是商业航天主线,2021年或将成为中国商业航天元年,建议关注中国卫星、中国卫通等;第三是自主可控主线,建议关注火炬电子和中简科技等;
最后是国企改革主线,乘着《国企改革三年行动方案》的东风,国有企业改革有望逐步破冰,重点关注四创电子、杰赛科技和七一二、航天电器等。
总而言之,下周要全面为两会行情做准备了。