对的时间,遇到对的事物,才叫做惊喜,投资其实不难【文末618重磅福利】

作者: 见智研究员
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转眼间,2021年已然悄悄过半,去年的疫情仍然历历在目,尽管疫苗正在顺利推进,全球疫情都有所缓和,但在金融市场上,疫情带来的后遗症可谓“触目惊心”,各种各样的百年难遇接连出现,各种“黑天鹅”“灰犀牛”层出不穷。

那么,在这年中之际,我们就来简单复盘一下今年以来金融市场上的重大事件。

加密货币的狂热

今年的加密货币可谓是最热门的资产了,甚至可以说是狂热。身边的小伙伴们或多或少都拿出了自己的积蓄投了进去,并从此开始在朋友圈里日夜哭爹喊娘...

1月4日,新年伊始,比特币再创历史新高,突破34000美元大关,之后更是在4月达到63000美元的历史高点,与之相伴的是各种加密货币的百花齐放:以太坊、狗狗币、屎币等等等...马斯克更是以其无与伦比的影响力,一跃成为“币圈教主”,在推特上呼风唤雨。

对于数字货币,见智一直维持中性态度,在《加密货币市场新趋势 背后两大驱动力》中我们认为今年出现各类“小币种”的主要驱动力是散户们“一夜暴富”的梦想,另外违法犯罪的活动也在驱动着加密货币市场的成长。

对于“币圈教主”马斯克,我们认为马斯克在通过发表‘比特币能购买特斯拉’之后获得的巨大利润,让他尝到了甜头,随后在推特上的频繁出手更是让特斯拉和SpaceX一起实现了融资自由,详情可见《币圈新教主马斯克 呼风唤雨背后的“真意图”》

通胀!通胀!还是通胀!

如果把今年金融市场做出一个关键词云图,那么首当其冲最醒目的大字一定是“通胀”。

美联储每次决议中,最惹人关注的就是对通胀和利率的表态,这次偏鸽,下次偏鹰,有时候还鸽中带鹰。市场的走势往往就跟着美联储的表态一起上窜下跳。3月FOMC利率决议后,鲍威尔再次重申美联储承诺将实现2%的通胀目标,并且不断安抚市场,美债收益率随之下行。但现在什么情况大家也都清楚,当前美联储官员的三句不离“通胀只是暂时的”,美联储允许通胀超过2%“一段时间”。

5月,美国各项经济数据发布后,结果是既出现了飙升的通胀,又有低于预期的就业,欧央行此前错误加息的前车之鉴使得美联储不得不更加谨慎地衡量通胀和经济复苏的前景,以及政策转向可能导致的风险,美联储陷入了骑虎难下的尴尬境地

到了6月,美国小非农ADP大超市场预期,就业人数大增97.8万,但美国核心通胀指标4月再度爆表,同比上升3.6%。此时美国通胀已经出现了危险的螺旋上升迹象:生活用品涨价了,我工资是不是要涨?工资涨了,企业用工成本和占美国经济70%的服务业成本是不是要涨?用工成本涨了,最终产品价格需要再涨才能有利可图;美国劳动人民看见了日常生活成本又涨了,是不是又要要求更高的工资,才能覆盖生活成本?

另外,通胀还直接引爆了大宗商品市场,铁矿石、螺纹钢、铜等等都创下了历史新高,但现在开始谈超级周期似乎又还早,复盘历史上的几轮商品繁荣周期,通常都离不开供给收缩、需求大增、流动性充裕以及美元走弱这四大要素。而当前的市场显然不具备这种条件。

“抱团股”似乎已成为过去式

今年新年之后,去年热门的所谓“机构抱团股”纷纷走下了神坛,各行业的“茅”都一路下跌。反而是中小盘、行业二三线股票涨势喜人。中国十年期国债收益率走势反映的利率下行有利于估值水平的提高,本应对抱团构成利好,但现在并没有看到抱团股反弹,其主因是由于抱团股一大资金来源是海外资金,虽然中国国债利率下行,但美债收益率快速上行,导致海外资金开始承压,北上资金流入放缓,抱团股复苏可能还需要关注海外利率。

更是出现了叶飞的“市值管理”这么一个金融市场大瓜,见智也为大家详细介绍了何为市值管理,以及如何避开他们。(详情可见《一图胜千文:读懂“市值管理”产业链》 、《中小投资者如何鉴别“市值管理”》

见闻大师课不断上新!

今年行情波动不断,但我们的大师课更新不停!

有来自交银国际董事总经理、研究部主管洪灝的《预测的艺术》,首次披露数据模型制作方法,通过专业系统绘制的国内外数据对比、走势分析图,使你得到直观理解体会。

有来自东方证券首席经济学家邵宇的《从“全球化”到“双循环”》,详细讲解了全球化对我们的生活带来什么改变,如何在百年未遇之大变局下寻找资产配置方向等问题。

更有浙商证券首席经济学家李超的《宏观投研方法特训》、中信建投白金所长武超则的《数字化投资指南》等等等等...

线下与大师面对面交流的机会也是接连不断,有“国师”刘煜辉带我们透视宏观迷雾,破解百年变局;有嘉实基金明星团队连续三天的重磅课程,带领学员一同寻找波动中的新机会。

在即将到来的七月,我们还有广发证券的许兴军,嘉实增长混合基金经理邵建的线下大师课,招募即将开始!敬请期待(文末有套票福利奉上)。

见实·企业调研活动也将迎来第二场!

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见实第二场调研活动已经开始招募了!

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