千亿私募淡水泉最新纪要:过度悲观信号再现,逆向布局周期成长股

作者: 孙建楠
性价比高的资产何处寻

千亿私募淡水泉对持有人指出,近期市场关注度较高的资产出现短期上涨,这并不能令人感到踏实。今年波动可能加大的背景下,博弈短期热点的风险会更大,淡水泉要坚定选择未来性价比更好的资产。

淡水泉的方法论中,逆向投资是核心,就是利用市场过度恐慌情绪,大胆逆向布局。继2018年末之后,淡水泉再次发现了一个机会。

缺乏新的增长亮点

淡水泉对过去一个月市场的反弹,有如下总结:投资人情绪得到恢复。A股市场板块轮动明显加快,周期板块受政策影响波动较大,成长风格受到更多关注。板块轮动也体现出投资人情绪得到恢复,市场保持适度流动性有助于前期受到压制的机会得到补涨。

然而,淡水泉的投资组合落后于市场······这家千亿私募的解释为······

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