越跌越买,北上大举抄底白马股,增仓比例最多意外是家无人驾驶公司

作者: 王帅

上周(7.26-30)北上资金出现两级分化,沪股通净流出净流出超66亿元,深股通净流入超40亿元,总体净流出为25.09亿元。盘面反应上亦是如此,创业板明显强于主板走势。

 

北上资金波动加大

本周北上资金波动加大,26日当日净流出超百元,前三个交易日净卖出89.20亿元,月内净买入额仅达42.89亿元,创近9个月最低水平;此前8个月北上资金每月净买入均超过百亿人民币。

上海证券指出,国内政府对互联网寡头的反垄断监管和降低“住房、教育、医疗”成本的一系列举措引发市场对相关行业盈利模式和估值体系的重新考量。但与此同时,随着国内重磅行业政策落地后,北上资金仍会抄底结构性机会。

招商证券统计,当北上资金净流出超百亿的时候,当天A股均表现为下跌;次日A股涨跌参半;后5个交易日、10个交易日、20个交易日A股下跌概率为33%-42%。

白马越跌,北上越买

行业上看,今5日北向资金增持的前3排名依次为水泥建材、食品饮料、;净流出最多的则是航天航空、银行、和券商信托。

值得一提的是,水泥建材板块上周跌幅超过5%,食品饮料板块周跌幅超过12%,板块跌幅近10%;而这3大板块也正是白马扎堆的板块,北上显然是越跌也买的态度。

上周,工信部公布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。

对此,东方证券认为,此次《办法》,延续了历次产能置换实施办法中减量置换力度持续加大的趋势,且对可置换指标的限制更加严格,可置换指标持续减少,同时鼓励水泥行业兼并重组,玻璃行业产能置换中确认汽车玻璃指标不放开以修补漏洞,有望带动水泥、玻璃行业格局优化、盈利能力持续提升。

继续抄底平安

活跃股方面,上周共计4只个股获北上净买入额超过10亿元,即东方雨虹中国平安泸州老窖伊利股份;值得一提的是,除平安之外,其余3只都是罕见登榜。

东方雨虹属于防水建筑材料行业,本周台风“烟花”给国内多地带来了超强降水;公司此前预计上半年净利润为14.81亿元~15.90亿元,同比增长35%~45%。

德邦证券表示,公司半年报预告符合预期;另外,下半年《建筑和市政工程防水通用规范》新标准有望实施,,新规实施将充分利好生产规范、产品和服务质量有保证的头部企业,未来集中度将继续加速向龙头企业聚拢。

另外,对于中国平安,北上资金则显然是越跌越买的态势。周内净买入额高达16.56亿元,但股价周跌幅却高达6.89%;截止7月30日,中国平安年内跌幅已超38%。

大举增仓的超图软件有啥看点?

上周增仓名单之中,超图软件最受北上青睐,增仓比例为2.81%,股价周涨幅也超13%。

超图软件是是全球第三、亚洲第一的地理信息系统(GIS)软件厂商;据第三方数据,15 年其GIS 基础软件产品国内市占率已达到 32%,赶超海外竞争对手,位列国内市场第一。

首创证券表示,GIS 基础软件是地理信息相关应用的根基,地理信息产业是国家战略新兴产业,广泛应用于国土资源、军工、气象环境、智慧城市等多个重要行业,关系信息安全、国家安全,实现 GIS 基础软件乃至应用软件全面国产化大势所趋。

超图软件曾在互动平台上表示,公司的测绘资质为甲级测绘资质,可以进行地理数据采集、地面移动测量等等。

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西蒙斯
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抄底真的正确吗

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