葛兰重仓新能源

来源: 阿基米德Biotech
前海开源公用事业,没有传统公用事业;工银文体产业基金,没有正宗文体产业;中邮健康文娱混合,没有任何健康文娱;却都有宁德时代。

搞点锂吧!

真不忍心你们错过。

券商分析师向医药消费基金经理发出劝降书。

还用得着劝吗,葛兰已经搞新能源了。

新成立的混合基金中欧研究精选,前十重仓有隆基股份、宁德时代、阳光电源。2021H1中欧阿尔法混合A持有宁德时代17.49亿元,排在机构第五,还持有隆基股份13.67亿,亿纬锂能8.44亿元。

公众对葛兰的角色定位是医药基金经理,这两只是混合基金,并没有什么问题,但呈现的趋势引人深思。

下面我们将看见部分混合基金前十全部重仓新能源,甚至有主题基金挂羊头,卖狗肉,有名无实(本文分析范围均为基金2021年二季报持仓前十)。

前海开源公用事业,没有传统公用事业。

工银文体产业基金,没有正宗文体产业。

中邮健康文娱混合,没有任何健康文娱。

却都有宁德时代。

市场生态发生变化。

内卷最近被用烂了,但没有更合适的词。

资金都在集中做最有效率的事情,扎堆新能源、光伏、半导体,其他领域都被抛弃了。这里有个标准就是预期高增速+大力扶持。

现在不缺流动性,机构投资者占比提高,却没有让市场更稳定。资金争先恐后追逐少数有赚钱效应的赛道,然后形成正反馈。业绩增速慢的不要,快的也不要,一定要非常快的。不扶持的不要,不打压的也不要,一定要大力扶持的。这个逻辑也是通顺的,拥抱高增长,争抢稳定性,有什么问题吗?

资金配置抛弃了多样化和均衡,而是集中火力挣快钱。

以前是基本面驱动,看PE。后来是长期逻辑驱动,看PEG,估值提前反映未来业绩。现在是资金驱动,看趋势,价值投资体系全面坍塌。

基本面、成长性、长期逻辑只对新能源、光伏、半导体有效,在其他领域全面失效。

茅哥投降吧,外面都是宁王的人了!

二季度基金加仓最多的个股是宁德时代,增持市值726.67亿元,共有1129只基金持有。

新能源赛道成为基金二季度重仓,持股占比超过20%。

现在可能更重了吧。

01 被夺舍了

前海开源公用事业:全部是新能源,基金合同称可配置再生能源,但锂电不是再生能源。

万家人工智能混合:看上去不太聪明的样子,有7只新能源。

南方教育股票:仅有中公教育一只教育股,新能源有7只。看到最近教育股全军覆没,想起以前还买过教育基金,赶紧打开App,发现竟然还赚钱了。

华安文体健康:几乎全部是新能源、芯片和军工,仅有的一只文体股也有风电概念。

工银文体产业:无一与文体沾边,宁德时代第一重仓。

工银新金融:仅有3只金融股,宁德时代第一重仓。

中信建投智信物联网:物联网独苗仅有东方通,其他全部新能源。

金鹰信息产业:8只新能源。

中邮健康文娱混合:无健康无文娱,6只新能源+4只芯片。

博时互联网主题:宁德时代第一重仓,4只新能源。

银华互联网主题:宁德时代第一重仓,7只新能源。

02 无话可说

如果你很久没有关注环保产业,忽然看见鹏华环保产业、工银生态环境、国泰中证环保产业50ETF的持仓,会惊愕不已。

清一色新能源。

新能源属于环保产业,但这样集中配置,把传统环保股挤出前十,总觉得哪里不对?

鹏华丰收债券可配置不超过20%权益类品种,但是新能源多达7只。

看见很拥挤,却无话可说。

03 混了个啥

银河和美生活混合,8只新能源+2只芯片。

金鹰民族新兴混合,8只新能源+1只芯片。

农银工业4.0混合,8只新能源+1只芯片。

东方阿尔法优势产业混合,全部是新能源。

长城行业轮动混合,全部是新能源。

信诚新兴产业混合,全部是新能源。

前海开源新经济混合,全部是新能源。

鹏扬先进制造混合,全部是新能源

这些混合基金太纯了。

据雪球网友“宁静的等候”统计,共有121只与新能源不搭边的基金重仓新能源股(本文感谢各位雪球网友提供线索)。

主题基金偏离投资方向,涉嫌违反基金合同,误导投资者,基金公司的风控存在漏洞。大多数基金不存在合规问题,却陷入囚徒困境,新能源涨了,如果某个基金经理没买,会被基民抨击。新能源跌了,如果大家都买了,基民无话可说。

于是,涨得最好的最拥挤,最拥挤的涨得最好,形成循环。

新能源、光伏、半导体之外,不配有姓名?一个失衡的市场,一片庞大的疯狂,天下没有新鲜事。

本文作者:阿基米德君,来源:阿基米德Biotech,原文标题:《葛兰重仓新能源》

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文笔不错,文章也很有趣

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小猪八喜买基金
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葛兰本来就是电新研究员出身,搞新能源是能力圈内的事情呀

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天玑
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who's next buyer?

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黑里不透白
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泡沫泛滥 但还不是破灭的时候😅

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MobileUser2125
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泡沫破灭的前兆?

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