“步调一致”南北水:一个狂卖茅台,一个狂抛腾讯

作者: 于旭东
北水卖出腾讯超16亿港元,南水卖出茅台超11亿元。

8月2日,对于A股和H股市值老大贵州茅台和腾讯控股来说, 可不是什么好日子,毕竟这两家公司都遭到了南北水的抛售。

其中,南水卖出腾讯超16亿港元,北水卖出茅台超11亿元。

茅台被北向狂抛

今日,北向资金净卖出的前三个股为贵州茅台、赣锋锂业、兆易创新,分别遭净卖出11.24亿元、3.54亿元、3.41亿元。

而在上一个交易日,贵州茅台被北向资金净卖出18.55亿元。

北向资金净卖出最多的贵州茅台,上周股价持续调整。在30日晚间,贵州茅台公布上半年业绩报告,净利同比增长9.08%,增速比去年同期下滑4.21%,有不少投资者表示不及预期。

招商证券认为,2020年疫情对白酒行业一二季度产生了较大冲击,使得行业预期快速调整,进而使得白酒行业股价出现回调。

但白酒行业历史证明,外部冲击持续性难以预测,企业供给端主动调整往往可以穿越周期。2018年下半年和2020年初白酒行业都面对了来自外部市场的冲击,使得需求出现短期调整,但最终对行业影响时间和强度均低于预期。企业端的积极调整以及外部冲击的持续减弱,都使得企业比预期更快走出调整期,恢复增长。

腾讯被南向狂卖

今日,南下资金今日净卖出8.69亿港元。其中,腾讯遭净卖出16.85亿港元,连续第13日净流出;美团净卖出10.51亿港元,连续4日净流出;安踏体育净卖出5.65亿港元。

据国信证券,腾讯有以下五点令人担忧:1)游戏、支付业务未来或受到监管影响;2)单独为互联网征税的可能性;3)数据监管影响行业的竞争力;4)甚至悲观投资人认为分拆的可能性;5)目前无法预知的其他风险。

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