9月1日主题复盘 | 赛道股集体降温,大基建脱颖而出

作者: 张鑫

一、行情回顾

大小指数全天分化,券商、保险、白酒等权重板块拉升,上证50指数涨幅居前,中信建投涨停,迎驾贡酒逼近历史新高,贵州茅台涨近4%,中国人寿大涨近7%。创业板指一度跌超2%,盘中拉升翻红,午后又小幅回落,锂电、光伏、军工等高位赛道股和有色、煤炭、稀土永磁等周期股杀跌严重,板块高低切换明显,云游戏、水泥、中船系表现活跃。个股涨跌各半,两市成交再度放量,今日达到1.7万亿,创年内新高,其中上证指数成交额突破8000亿元大关,创2015年7月24日以来新高。

二、当日热点

1.大基建

昨日尾盘中国交建、中国中铁便出现异动,今日开盘“中字头”基建股连番发力,中信重工、中国船舶、中国交建等相继涨停。

国盛证券认为,当前央企基本面稳健、估值处历史低位,新能源快速发展为建筑行业带来新机遇,央企作为行业主力军有望持续受益,同时新材料、矿业、双碳等新业务加快拓展,未来有望获得新成长动力;另一方面,下半年经济下行压力加大,基建稳增长重要性提升,近期专项债加速发行(8 月份新增专项债发行近5000 亿),基建板块估值有望迎提升。

2.券商

券商板块经过调整后,今日大幅反弹,中信建投、浙商证券涨停,东方证券、广发证券等大涨。

两市成交再度放量,今日达到1.7万亿,创年内新高,其中上证指数成交额突破8000亿元大关,创2015年7月24日以来新高。

山西证券指出,从长期来看,证券公司是资本市场最重要的中介机构之一,直接受益于直接融资比例提高的监管红利。在监管的引导下,做优做强,聚焦主业,提升核心竞争力已成为行业共识。轻资产业务是提升估值的关键。财富、资管等轻资产业务对资本金依赖较小,边际成本更低,整体风险相对较小,有利于熨平波动。

3.游戏

游戏板块今日表现强势,完美世界、电魂网络、吉比特等多只个股涨停。 

浙商证券认为,随着行业买量步入成熟阶段的效率提升、行业迎来产品新周期以及政策严监管的情绪修复后,应该重视底部的投资机会。

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