公私募大腕“混战”“牙科茅”,张坤撤了,葛兰“加仓”,归凯焦巍孙庆瑞各自站队

作者: 王小康
高估值成长股成了“投资战场”

今年三季度果然是公募私募大腕“好戏连连看”的季节。

10月14日晚间,外号“牙科茅”的通策医疗公布季报。这只个股此前因背后有诸多投资大腕“扎堆”而受到关注。

但在公布季报的前一个交易日(10月14日)。通策医疗却戏剧性的“先跌为敬”。当日上午十点半,该股被大批抛盘砸至跌停板,并一路至跌停收盘,这种极端走势,进一步拉高了市场对该股的关注度。

晚间的公告果然很惊人。通策医疗的前三季度净利润同比增长达到55.09%,但其中第三季度同比增长仅为5.88%。

十大股东中,通策一度的最大流通股东易方达中小盘已经“身影全无”,这或许表明产品管理人张坤对该股有了新的判断。而另一个“顶流”基金经理葛兰,则继续大胆加仓。

除了“牙科茅”外,“医美茅台”爱美客也在10月14日晚间公布三季报。爱美客前三季度净利润同比增长144.09%。第三季度净利润同比增长98.01%。依然有着高增速的它还吸引了一众牛散的关注。

“顶流”们立场相左

10月14日晚间,通策医疗发布三季度报告,把机构对于该股的分歧充分暴露了出来。

此前的公司中报,张坤、葛兰、焦巍、归凯、高毅的孙庆瑞等都在十大流通股东里,但到了三季报,情势为之一变。

通策医疗的三季报十大流通股名单里,张坤和易方达中小盘基金已经“踪影皆无”。这意味着,张坤至少已经把年中930万持股减仓了三分之二以上,甚至不排除全面清仓的可能。

不过另一位医药研究出身的“顶流”葛兰仍旧大手笔持有该股,并连续第二季度成为该公司最大的基金股东。

仔细分析可以发现,张坤在近几个季度一直在减仓通策医疗,而葛兰的中欧医疗健康基金,却是连续第三个继续加仓。

这显然表明,葛兰和张坤,在通策医疗上的观点,是鲜明的不同。

名将们各自“站队”

除了上述两位“顶流”之外,另外一些知名基金经理也在通策医疗上“各自表明立场”。

银华的“投资明星”焦巍也和葛兰一起在加仓。他的持股已经增加到了450万股,持股市值近14亿。

另一个私募顶流,前明星基金经理孙庆瑞也类似,一直在加仓通策。

嘉实的“成长一哥”归凯则在减持,不过它的减持步伐还比较稳健,不像张坤那样“手起刀落”。

广发基金吴兴武于今年三季度新进成为公司第9大流通股股东。

持股逻辑有变化?

通策医疗的股东分歧,恰恰反映了近阶段市场的一个特点,买方机构对重仓公司的“投资逻辑”的重新评估越来越多。

从今年三季度多家券商研究员发布的研究报告看,大部分还是给予了通策医疗正面的“肯定”,诸如省内布局渐成规模、亿元扩张稳步推进、突破行业连锁困局等褒义词层出不穷。

但实际的持股名单显示,机构甚至顶流机构们也分歧巨大。

以长线持股闻名的张坤“转身离去”,以配置能力出众闻名的葛兰反而在坚守。嘉实的“成长一哥”已经减仓,而银华的“成长一哥”却还在加仓。

加之通策医疗发布了一个争议比较大的季报,这个关注度估计会持续相当长一段时间。

牛散“爱上”爱美客

那边通策医疗“水深火热”,这边“医美茅台”小日子却过得滋润。

最新发布的“爱美客”三季报显示,该公司第三季度实现净利润2.83亿元,同比增长98.01%。前三季度实现净利润7.09亿元,同比增长144.09%。

虽然增速有所回落,但仍在绝对高增长区间。这也带来了一串连锁反应。

典型是,大批“牛散”在三季度冲入爱美客,把知名公募都“挤了出去”。

尤其是,“牛撒”刘兆年是股东,作为一个活跃的投资者,也在三季度新进入了爱美客。

至三季度末,爱美客的十大流通股名单中,除了焦巍的银华富裕基金勉强守住第十名外,其余知名基金全线“隐身”。

这估计也出乎了不少投资者的意料。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
参与评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片