印钞机下谁最赚?爆赚“历史级”利润,华尔街“拯救美股”

作者: 夏雨辰
美股银行股今年以来表现优异。随着越来越多的市场交易员押注美联储最早将于明年年底加息,不少分析师对未来银行股的走势表示看好。

由于三季报持续利好,强劲的银行股带领美股市场走出9月低迷。美股三大股指周五继续集体走高,连涨两日。

道指收涨1.09%,标普500收涨0.75%,纳指收涨0.5%,均创9月以来新高。

道指和标普本周分别创6月、7月以来的最大单周涨幅。此外,纳指和标普均连涨三日。

隔夜美股盘中,银行股表现强势,尤其是近两日公布财报的银行股的走势均表现亮眼。

三季度盈利和收入均高于预期的富国银行收涨6.8%。三季度投行业务收入激增88%的高盛收涨3.8%,领跑道指成份股。三季度盈利高于预期的美国银行收涨近3%,周四涨超4%。

此外,花旗涨超2%,摩根大通涨近2%,摩根士丹利涨超1%。

美股银行股在今年表现优异。从年初至今,高盛、摩根士丹利、美国银行和富国银行股价涨幅均超过40%,其中富国银行的股价涨幅达59%。

由于市场预期美国经济复苏将刺激美联储缩减购债,并最终开始加息。KBW银行指数在2021年飙升了近40%,是标普500指数17%的涨幅的两倍多。

Oanda市场分析师Edward Moya表示:

银行股的财报展示了强劲且健康的美国消费水平,在看到银行释放拨备、交易营收走强和消费者愿意增加贷款的局面后,华尔街很难对市场转向悲观。

银行股现三季报开门红

大型金融机构的强劲业绩给美国第三季财报季开了个好头。

周五盘前,高盛披露了好于预期的三季报。在投行业绩飙升的背景下,第三季度实现营收136.61亿美元,同比增长26%,净利润飙升63%,达到了52.8亿美元。

值得一提的是,高盛今年前三季度总营收已经达到467亿美元,超过了此前最高全年营收446亿美元。

本周稍早,其他大型银行如美国银行等发布的业绩也很亮眼。

美国银行第三季度净利润增长58%至77亿美元,营业收入达到228.7亿美元,每股收益85美分,净利息收入增长了10%达到111亿美元。

摩根大通第三季度实现营收304.4亿美元,同比增长5亿美元;净利润增至117亿美元,去年同期为94亿美元,同比增长24%。每股收益3.74美元高于预期,而去年同期为每股2.92美元。

其中,摩根大通第三季度投行业务收入为30.3亿美元,同比增长45%。同时,资产和财富管理部门的净收入增长了21%。

摩根大通的股价自今年以来已经上涨了34%,其中自美联储9月22日会议以来上涨了11%。

当时美联储主席鲍威尔表示,央行可能很快就会开始其期待已久的缩减,而最新的点阵图显示,18位美联储官员中有9位预计明年年底至少加息一次。

随着越来越多的市场交易员押注美联储最早将于明年年底加息,不少分析师对未来银行股的走势表示看好。

此外,利率上升、信贷需求回升和贷款增速加快也提振了银行业的盈利水平,推动银行股强劲上涨。

摩根士丹利在上周的一份报告中称:

需求最终开始增加,如最近的美联储高级信贷调查显示,所有贷款类别的需求都在增加,标准也在放宽。

Jefferies的股票策略师在报告中表示:

目前金融类股票的走势似乎正在改善。随着贷款需求增加、收益率曲线变得更为陡峭以及拨备费用降低等因素的出现,都将推动金融类股票走高。

Keefe Bruyette & Woods分析师将整个美国银行业评级上调至增持,称贷款增速或将加快、利率有上升预期以及现金重新配置应会提振银行获利。

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