苹果期货强势涨停,生猪涨6%,郑煤跌逾7%后夜盘再跌近2%,硅铁、纯碱、锰硅重挫

来源: 杜玉、赵颖
“煤炭三兄弟”周一日盘和夜盘均走势分化,动力煤连续五日夜盘下跌,焦煤日盘跌但夜盘涨超2%,焦炭日盘和夜盘均涨3%。日盘苹果期货封涨停、硅铁跌停,锰硅跌近8%并破1万元,生猪早盘一度涨停。

10月25日周一,国内商品期货日盘收盘走势分化,“煤炭三兄弟”再度涨跌互见,能化品多数下跌,生猪期货大幅反弹且早盘一度涨停,苹果、花生、菜籽等农产品涨幅居前:

其中,苹果主力合约封涨停板,涨幅9%,报8379元/吨,创2020年10月以来的一年新高。硅铁主力合约封跌停板,跌幅10.01%,锰硅跌近8%并跌破1万元关口。

动力煤跌超7%,焦煤跌0.5%,焦炭涨超3%。

同时,纯碱跌逾8%,玻璃跌超4%,郑醇、纸浆等跌超3%,螺纹、EG等跌超1%,豆二、白糖小幅下跌。生猪涨逾6%,苯乙烯、淀粉、花生涨超3%,玉米、棉纱涨超1%,PTA、豆粕小幅上涨。

夜盘期货开盘时,焦炭涨逾2%,玉米、沥青、燃油、原油涨逾1%,动力煤跌逾3%,热卷跌逾2%,铁矿、螺纹跌逾1%。

夜盘收盘,螺纹期货收跌1.49%,热卷跌1.79%,铁矿石跌0.50%,沥青涨1.55%,豆粕和菜粕均转跌0.7%。焦炭涨2.98%并连涨两日,焦煤涨2.41%,动力煤跌1.76%且连续五个交易日夜盘下跌

动力煤上周二还曾上破1900元/吨,涨超8%并续创历史新高,随后因监管强势出售而连续三日夜盘跌停,上周五止步跌停但夜盘仍收跌逾5%,纯碱上周四、五也曾连续连日夜盘跌停。

发改委调研对接中央企业煤炭增产增供工作,对煤炭等能源价格指数行为启动评估和合规性审查

在最新的消息面上,国家发改委近日赴国家能源集团、华能集团、大唐集团、中煤集团等调研对接中央企业煤炭增产增供工作。调研组强调,中央企业要在今冬明春保供保暖中发挥示范带头作用,在保障安全生产和做好生态保护的前提下,推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,已核准且建成的露天煤矿要加快投产达产。对于部分处于“临门一脚”项目,采取“一矿一策”方式,逐一协调解决问题,尽快推动煤矿项目投产增产,为进一步提高煤炭生产供应能力作出更大贡献。

同时,国家发改委依规对煤炭等能源价格指数行为启动评估和合规性审查,涉及国内具有全国性影响的所有煤炭价格指数编制发布单位。今年10月以来,国家发展改革委还依法加强对煤炭中长期合同履约信用监管,下一步将按照有关文件要求,强化部门协同联动,督促煤炭上下游企业做到电煤中长期合同应签尽签,持续加强合同履约信用监管,充分发挥煤炭中长期合同稳定市场、保障供应的“压舱石”作用。

中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会也发布做好今冬明春煤炭保供稳价工作倡议,称将及早启动2022年度煤炭产运需衔接工作。煤炭生产企业要及早谋划,主动与下游用煤企业、铁路运输部门衔接,做好2022年度全国煤炭中长期合同签订工作,增加中长期合同签订数量、提高签订比例,早签、多签、签实、签长煤炭中长期合同,提高全国煤炭稳定供应保障能力促进煤炭市场长周期平稳运行、

在供给侧,发改委今日称,电厂供煤持续大于耗煤,存煤水平快速提升。10月5日以来,全国统调电厂供煤已连续20日大于耗煤,其中10月19日以来电厂供煤大于耗煤均超过100万吨,10月23日达到200万吨,电厂存煤水平快速提升,电煤安全保障能力大幅提升。10月24日,统调电厂供煤714万吨,电厂存煤达到9569万吨,比9月底增加1700万吨,可用17天。随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电厂供煤将进一步提升。

郑商所调整动力煤期货部分合约交易保证金标准和交易手续费标准:

自2021年10月26日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约的交易手续费标准调整为120元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为120元/手。

自2021年10月27日结算时起,动力煤期货2111、2112及2201合约的交易保证金标准调整为40%,动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约的交易保证金标准调整为20%。

自2021年11月1日结算时起,动力煤期货2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约的交易保证金标准调整为30%。

分析师:猪肉同比价格位于底部区间,苹果走货情况好于预期或继续支撑期货强势,双硅市场缺乏乐观情绪 

在其他主要商品期货方面,随着生猪主力合约早盘一度涨停,A股市场的猪肉股周一早盘拉升,新五丰一字涨停,正邦科技、唐人神、新希望、天邦股份跟涨。

10月以来,生猪价格大涨4.85元/公斤,反弹近50%。周末多地猪价再度大涨,华东地区猪价整体上调,生猪均价涨至14.2元/公斤—15.2元/公斤;西南地区猪价涨势持续,四川规模场出栏价上调到16元/公斤;华南猪价继续上升,本地猪出栏减少,外省低价猪加快入广,生猪均价涨15.2元/公斤。

市场预测这可能猪价企稳的信号,国元证券固收首席杨为敩认为,猪价可能在酝酿一轮超级行情。目前猪肉价格面临着一个增长速度由跌至稳的小拐点,猪肉同比价格已经位于底部区间。

谈及苹果期货大涨时,国泰君安期货农产品首席研究员周小球表示,苹果继续上涨的原因除了优果率低和低库存预期以外,现货价格上涨和走货情况转好也是推高AP2201合约价格的重要原因。

目前,甘肃产区75#现货价格上涨至3—4.5元/斤,山东产区80#现货价格涨至3.05元/斤,其他主产区现货价格也有微涨,走货量逐渐好转,部分地区出现抢货情况。现货强导致近月合约涨幅高于远月合约,近期苹果走货情况好于预期或将继续支撑强势的苹果期货价格。

此外,自上周四以来,双硅一直呈现下跌的态势。国泰君安期货高级研究员邵婉嫕称,产业基本面态势与宏观情绪出现背离,恐慌情绪的蔓延和消化成为近期双硅连续下跌的主导因素。当前市场整体环境对资金推动的过分投机行为有合理调控倾向,抑制多头上行。

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