元宇宙之魂,新能源之心……11月翻倍股是靠什么“蹿红”的?

来源: 上海证券报
元宇宙的持续暴涨,让部分股民已经通过意念在数板块涨停板了。部分投资者甚至指导起了公司如何布局。

“世界的尽头是铁岭,互联网的尽头是元宇宙。”元宇宙概念火出圈了,点燃这把火的,还有资本市场。

11月涨幅统计(剔除11月以来上市的新股)

Wind数据统计,11月至今,元宇宙概念股集体暴涨。腾景科技、中文在线、佳创视讯、海兰信、恒信东方几家含有元宇宙概念的公司涨幅都在一倍以上。

同样在资本市场掀起热潮的还有新能源汽配板块。上声电子、宇晶股份、瀚川智能、合力科技、沪光股份、欣锐科技、海泰科本月截至目前的涨幅也都在一倍以上。

值得注意的是,近期因元宇宙概念股价暴涨的多家公司,或收到关注函,或发布风险警示,泡沫已经浮现。

元宇宙“一骑绝尘”

Wind数据显示,11月股价涨幅榜中,元宇宙板块风头最劲。

腾景科技主营业务为从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售。搭上元宇宙硬件设备为VR/AR的快车,腾景科技股价像坐火箭一般飞速上升。

11月1日至今,腾景科技股价涨幅达114.29%,11月17日收获“20cm”涨停。当日龙虎榜出现了3家实力营业部的身影,分别位列买五、卖二、卖三、卖四,资金分歧强烈,且未出现任何机构上榜。

中文在线是知识产权、元宇宙、教育概念热股。2021年10月披露,公司已申请如中文元宇宙、IP元宇宙、17K元宇宙等商标。

10月26日起,中文在线开始强势拉升,截至11月24日涨幅已达147.72%。11月22日,中文在线报收11.46元,涨幅20.00%,因成为日涨幅达到15%的前五只证券之一登上龙虎榜。买入与卖出前五大席位中,游资扎堆出现,仅有一个机构席位上榜。

泡沫已经浮现

元宇宙的持续暴涨,让部分股民已经通过意念在数板块涨停板了。某位按耐不住的投资者甚至指导起了公司如何布局。

11月10日,生意宝某投资者在互动易上建议公司定位贴近元宇宙。11月19日,董秘委婉地回复:“感谢您的建议!”就不再引出下文。

与此同时,11月以来,已有包括中青宝、天下秀、佳创视讯、中文在线、力源信息等10多家元宇宙概念公司收到关注函或问询函,询问是否存在“蹭热度”“炒作”嫌疑。

而这些公司的回复都围绕这几个关键期:早期阶段、尚在探索、盈利存在不确定性。

不少券商都对元宇宙发布了看多研报,并写了一连串短期受益投资标的。中信证券、山西证券却逆势发言。11月初,中信证券一份长达163页的研报《元宇宙的未来猜想和投资机遇》直言,当前节点很难给出元宇宙短期受益投资标的,元宇宙初期产品争议较大,商业化效果具有较强不确定性,当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径。

山西证券也表示,短期内元宇宙概念仍处于硬件攻关的雏形探索期,此前已受资金强烈追捧,当前部分标的的估值或已偏离合理水平,建议警惕近期炒作风险。

新能源汽配板块迎来周期性机会

11月领涨的还有新能源汽配板块。上声电子、宇晶股份、瀚川智能、合力科技、沪光股份、欣锐科技、海泰科11月涨幅都达到一倍以上。

新能源汽配板块具有周期属性,回暖不外乎以下三点原因:

一是四季度是新能源汽车消费旺季。乘联会数据显示,11月第二周狭义乘用车批发销量,较上月同期增长16%,整体来看,行业复苏持续推进中。新能源汽车、充电桩、可再生能源发电市场需求旺盛。

二是随着芯片供应持续改善,上游原材料价格高位回落,汽车零部件企业业绩拐点即将到来。

三是在具有市场化驱动机制的“双积分”政策考核,及明年补贴退坡的预期下,新能源汽车行业进入全面市场化竞争阶段,年底销量有望冲量创新高。

上声电子深耕车载扬声器30余年,11月1日至今涨幅超过200%,这一轮上涨或与上声电子11月5日在互动平台表示“公司主打产品扬声器与特斯拉、蔚来汽车、比亚迪均有稳定合作”有关。

电动汽车配件产业相关个股在特斯拉、比亚迪等刺激下,纷纷带量上涨。与造车新势力传出合作佳音的利多消息,都会被市场快速认可。

浙商证券认为,随着“双碳”目标确立,中期来看新能源产业高增长可期,新能源链迎来盈利驱动下的估值提升行情。展望后续,工业再造涉及的ToB端传统行业或在“新能源+”产业化趋势推动,迎来一定投资机会。

国金证券认为,广州车展重磅电车密集发布,2022智能化、高端化车型“增配内卷”加剧,新版锂电池行业规范或加速行业结构性分化。总体看来,行业高景气持续,重点看好受益整车复苏叠加电动、智能化超额增量的零部件公司,拥有技术优势并积极布局一体化的三元龙头,以及氢氧化锂板块。

本文作者:唐燕飞,文章来源:上海证券报,原文标题:《元宇宙之魂,新能源之心……11月翻倍股是靠什么“蹿红”的?》

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